ROQUANA
Dépôt
| Dénomination | ROQUANA |
| Siren | 498657105 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18490 |
| Numéro de Gestion | 2017B02231 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 Viry-Châtillon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 390.00 | 40 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 805.00 | 160 934.00 | 189 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 737.00 | 171 540.00 | 192 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 692.00 | 345 015.00 | 422 678.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | 13 593.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | ||
BZ Autres créances | 116 192.00 | 116 192.00 | ||
CF Disponibilités | 242 571.00 | 242 571.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 395 908.00 | 395 908.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 600.00 | 345 015.00 | 818 586.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 614.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | |||
EA Autres dettes | 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 771 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 586.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 284 767.00 | 2 284 767.00 | ||
FG Production vendue services | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 057.00 | 2 294 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 115 552.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 676.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 928.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 752 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 629 385.00 | |||
FZ Charges sociales | 79 583.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 095.00 | |||
GE Autres charges | 193 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 613.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 040.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 023.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 711.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 023.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 190 836.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 172.00 | 29 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 322.00 | 29 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 692.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 2 778.00 | 12 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 157.00 | 102 317.00 | 332 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 920.00 | 105 095.00 | 345 015.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | ||
VB T. V. A. | 64 213.00 | 64 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 744.00 | 139 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 029.00 | 94 446.00 | 339 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | 182 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 242.00 | 431 659.00 | 339 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | |||