F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE
Dépôt
| Dénomination | F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE |
| Siren | 498868918 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3930 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Béligneux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 977.00 | 71 109.00 | 10 868.00 | 17 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 797.00 | 29 545.00 | 13 252.00 | 20 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 924.00 | 1 586 924.00 | 1 586 924.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 834.00 | 207 168.00 | 323 666.00 | 329 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 14 534.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 280 566.00 | 227 454.00 | 53 112.00 | 65 158.00 |
CU Autres participations | 6 105 229.00 | 6 105 229.00 | 6 105 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 948.00 | 36 948.00 | 96 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 679 809.00 | 549 810.00 | 8 129 999.00 | 8 221 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 693.00 | 87 112.00 | 4 217 581.00 | 4 673 313.00 |
BZ Autres créances | 416 601.00 | 416 601.00 | 551 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | 10 200.00 | 260 200.00 | |
CF Disponibilités | 2 662 556.00 | 2 662 556.00 | 2 936 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 845.00 | 51 845.00 | 49 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 445 895.00 | 87 112.00 | 7 358 782.00 | 8 472 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 125 703.00 | 636 922.00 | 15 488 781.00 | 16 694 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 085.00 | 1 900 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 009.00 | 190 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 884 838.00 | 1 827 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 946.00 | 654 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 198 408.00 | 4 578 640.00 | ||
DN Avances conditionnées | 53 659.00 | |||
DO TOTAL (II) | 53 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 1 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532 380.00 | 7 632 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 165.00 | 3 571 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 997.00 | 537 785.00 | ||
EA Autres dettes | 28 438.00 | 43 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 149.00 | 328 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 236 714.00 | 12 115 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 781.00 | 16 694 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 596 346.00 | 6 142 491.00 | 22 738 837.00 | 23 868 872.00 |
FG Production vendue services | 484 473.00 | 403 402.00 | 887 875.00 | 582 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 080 819.00 | 6 545 892.00 | 23 626 712.00 | 24 451 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 175.00 | 200 362.00 | ||
FQ Autres produits | 817.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 751 643.00 | 24 652 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 956 581.00 | 19 723 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446.00 | 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 909.00 | 1 492 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 977.00 | 101 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 572.00 | 1 844 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 230.00 | 770 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 522.00 | 117 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478.00 | 7 866.00 | ||
GE Autres charges | 59 462.00 | 131 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 481 177.00 | 24 189 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 466.00 | 462 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 091 255.00 | 421 033.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 589.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 828.00 | 11 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 096 136.00 | 448 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 201.00 | 144 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 201.00 | 145 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 980 935.00 | 303 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 401.00 | 765 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 4 837.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 1 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 6 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 27 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 27 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -20 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 90 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 851 275.00 | 25 107 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 634 329.00 | 24 452 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 946.00 | 654 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 977.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 980.00 | 75 574.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 294.00 | 25 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 086.00 | 91.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639 337.00 | 101 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 295 100.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 6 142 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 102.00 | 8 679 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 325.00 | 6 784.00 | 71 109.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 928.00 | 88 784.00 | 236 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 136.00 | 37 954.00 | 1 102.00 | 241 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 390.00 | 133 522.00 | 1 102.00 | 549 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 125 564.00 | 9 478.00 | 47 929.00 | 87 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 564.00 | 9 478.00 | 47 929.00 | 87 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 564.00 | 9 478.00 | 47 929.00 | 87 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 478.00 | 47 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 948.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 209 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | |||
VB T. V. A. | 88 270.00 | |||
VP Divers | 4 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 087.00 | 4 677 743.00 | 132 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466.00 | 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 500.00 | 70 000.00 | 227 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 165.00 | 2 866 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 757.00 | 322 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 074.00 | 291 074.00 | ||
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 234 880.00 | 6 234 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 438.00 | 28 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185 149.00 | 185 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 714.00 | 10 009 214.00 | 227 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
