ERELIA PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PRODUCTION |
| Siren | 498877323 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8278 |
| Numéro de Gestion | 2018B02200 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | 1 706 122.00 | 923 029.00 | 1 087 112.00 |
AN Terrains | 770 490.00 | 277 677.00 | 492 813.00 | 531 682.00 |
AP Constructions | 8 502 337.00 | 3 238 525.00 | 5 263 813.00 | 5 736 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 185 696.00 | 17 625 378.00 | 28 560 318.00 | 31 065 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798 855.00 | 2 551 294.00 | 6 247 562.00 | 7 358 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 886 530.00 | 25 398 995.00 | 41 487 535.00 | 45 780 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 693.00 | 357 693.00 | 357 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 171.00 | 2 265 171.00 | 600 894.00 | |
BZ Autres créances | 807 728.00 | 807 728.00 | 469 388.00 | |
CF Disponibilités | 6 452 490.00 | 6 452 490.00 | 6 042 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | 10 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 900 130.00 | 9 900 130.00 | 7 480 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 786 660.00 | 25 398 995.00 | 51 387 664.00 | 53 260 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 713 256.00 | -3 371 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 245.00 | 1 658 153.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 933 815.00 | 26 873 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 122 805.00 | 25 160 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 522 303.00 | 1 479 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 522 303.00 | 1 479 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 239 121.00 | 25 712 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597.00 | 469 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 903.00 | 438 196.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 742 557.00 | 26 620 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 387 664.00 | 53 260 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 987 743.00 | 8 987 743.00 | 9 677 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 743.00 | 8 987 743.00 | 9 677 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 902.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 745.00 | 9 718 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -346.00 | -357 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 108 815.00 | 2 797 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 700.00 | 645 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 397 125.00 | 4 388 881.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 295.00 | 7 473 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 449.00 | 2 244 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 440.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 901 473.00 | 985 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 944 045.00 | 985 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -944 045.00 | -936 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 595.00 | 1 307 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941 155.00 | 1 941 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941 155.00 | 1 941 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 220 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 2 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 222 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939 399.00 | 1 718 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 970 559.00 | 1 368 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 900.00 | 11 707 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 655.00 | 10 049 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 245.00 | 1 658 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 152 881.00 | 104 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 782 032.00 | 104 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 886 530.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 039.00 | 164 083.00 | 1 706 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459 831.00 | 4 233 043.00 | 23 692 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001 870.00 | 4 397 125.00 | 25 398 995.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 933 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 873 230.00 | 1 741.00 | 1 941 155.00 | 24 933 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 522 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 731.00 | 42 572.00 | 1 522 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 352 961.00 | 44 313.00 | 1 941 155.00 | 26 456 118.00 |
UG ‐ Financières | 42 572.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 741.00 | 1 941 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 265 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 397 493.00 | |||
VB T. V. A. | 209 527.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 504.00 | |||
VP Divers | 95 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 139.00 | 3 080 139.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 239 121.00 | 2 561 507.00 | 11 192 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597.00 | 2 323 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 903.00 | 177 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 742 557.00 | 5 064 943.00 | 11 192 180.00 | 9 485 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473 348.00 | |||