ERELIA PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PRODUCTION |
| Siren | 498877323 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14937 |
| Numéro de Gestion | 2018B02200 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 752.00 | 3 030.00 | 5 723.00 | 7 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | 2 065 964.00 | 563 187.00 | 683 161.00 |
AN Terrains | 436 667.00 | |||
AP Constructions | 770 490.00 | 361 941.00 | 408 549.00 | 4 534 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688 034.00 | 28 144 340.00 | 26 543 694.00 | 24 432 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798 855.00 | 5 841 224.00 | 2 957 631.00 | 4 043 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 895 282.00 | 36 416 499.00 | 30 478 783.00 | 34 138 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 358.00 | 1 754 358.00 | 1 668 489.00 | |
BZ Autres créances | 8 444 354.00 | 8 444 354.00 | 1 118 129.00 | |
CF Disponibilités | 6 949 387.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 32 011.00 | 32 011.00 | 60 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 231 171.00 | 10 231 171.00 | 9 796 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 126 453.00 | 36 416 499.00 | 40 709 954.00 | 43 934 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -108 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 550.00 | 1 007 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 213 146.00 | 22 453 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 644 795.00 | 23 353 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 611 850.00 | 1 632 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 611 850.00 | 1 632 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 595.00 | 61 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278 936.00 | 18 024 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 627.00 | 607 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 151.00 | 254 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 453 309.00 | 18 948 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 709 954.00 | 43 934 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 212.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 482 549.00 | 9 482 549.00 | 9 444 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 549.00 | 9 482 549.00 | 9 622 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 716.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 549.00 | 9 692 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 807.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 439 769.00 | 3 455 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 387.00 | 656 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 659 620.00 | 3 669 112.00 | ||
GE Autres charges | 19 288.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 728 776.00 | 8 298 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 753 774.00 | 1 393 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 552.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 623 811.00 | 722 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623 811.00 | 726 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -603 259.00 | -726 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 150 514.00 | 666 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 154.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 287.00 | 1 403 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 441.00 | 1 403 081.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 539.00 | 162 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 539.00 | 162 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 902.00 | 1 240 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 965 867.00 | 899 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 911 542.00 | 11 095 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 992.00 | 10 088 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 550.00 | 1 007 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257 379.00 | 8 502 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 895 282.00 | 8 502 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502 337.00 | 64 257 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 502 337.00 | 66 895 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 1 717.00 | 3 030.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 989.00 | 119 975.00 | 2 065 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809 577.00 | 7 139 349.00 | 3 601 421.00 | 34 347 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 756 879.00 | 7 261 040.00 | 3 601 421.00 | 36 416 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 213 146.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 453 894.00 | 162 539.00 | 1 403 287.00 | 21 213 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 611 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 402.00 | 20 552.00 | 1 611 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 086 295.00 | 162 539.00 | 1 423 838.00 | 22 824 995.00 |
UG ‐ Financières | 20 552.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 539.00 | 1 403 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 754 358.00 | 1 576 146.00 | 178 212.00 | |
VB T. V. A. | 315 705.00 | 315 705.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 434.00 | 90 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 936 654.00 | 7 936 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 562.00 | 101 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 011.00 | 32 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230 723.00 | 10 052 511.00 | 178 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 595.00 | 205 595.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 278 936.00 | 2 846 791.00 | 12 432 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 627.00 | 728 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 143 487.00 | 143 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 664.00 | 96 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 453 309.00 | 4 021 164.00 | 12 432 144.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747 366.00 | |||