Nord Est
Dépôt
| Dénomination | Nord Est |
| Siren | 499032019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63241 |
| Numéro de Gestion | 2011B21966 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 347 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 000.00 | 304 000.00 | -3 000.00 | 19 000.00 |
CU Autres participations | 78 983 000.00 | 543 000.00 | 78 441 000.00 | 78 440 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 322 000.00 | 6 321 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 471 000.00 | 7 515 000.00 | 79 955 000.00 | 78 483 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 000.00 | 422 000.00 | 1 213 000.00 | |
BZ Autres créances | 19 972 000.00 | 19 972 000.00 | 171 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
CF Disponibilités | 195 000.00 | 195 000.00 | 5 751 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 597 000.00 | 20 597 000.00 | 7 149 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 067 000.00 | 7 515 000.00 | 100 553 000.00 | 85 632 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 655.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 100.00 | 70 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 510.00 | -5 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 049.00 | 81 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 318.00 | 38.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 2 324.00 | ||
EA Autres dettes | 263.00 | 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 912.00 | 3 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 553.00 | 85 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 356 000.00 | 3 181 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 000.00 | 3 181 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 7 000.00 | 20 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 366 000.00 | 3 206 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -516 000.00 | -448 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | -58 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | -206 000.00 | -422 000.00 | ||
FZ Charges sociales | -98 000.00 | -158 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -21 000.00 | -29 000.00 | ||
GE Autres charges | -2 502 000.00 | -1 970 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -3 337 000.00 | -3 085 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 000.00 | 122 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 895 000.00 | 58 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 000.00 | 6 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 122 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 065 000.00 | 64 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -5 120 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -2 000.00 | -2 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -2 000.00 | -5 122 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 063 000.00 | -5 058 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 092 000.00 | -4 937 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580 000.00 | -322 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 000.00 | 3 206 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 339 000.00 | -8 207 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 510 000.00 | -5 259 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431 000.00 | 2 417 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 107 000.00 | 2 417 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 301 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 022 000.00 | 86 822 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 050 000.00 | 87 471 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 21.00 | 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 6.00 | 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | 21.00 | 7 514.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 119 860 000.00 | 51 220 000.00 | 6 864 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241 000.00 | 5 122 000.00 | 7 119 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 241 000.00 | 5 122 000.00 | 7 119 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 422 000.00 | |||
VB T. V. A. | 19 972 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394 000.00 | 20 306 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 318 000.00 | 21 280 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 000.00 | 1 935 000.00 | ||