MATMUT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MATMUT IMMOBILIER |
| Siren | 499203255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4767 |
| Numéro de Gestion | 2007B00802 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 599 547.00 | 599 547.00 | 599 547.00 | |
AP Constructions | 13 130 282.00 | 3 529 829.00 | 9 600 453.00 | 10 200 453.00 |
CU Autres participations | 517 166.00 | 516 572.00 | 594.00 | 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 355 336.00 | 2 355 336.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 602 331.00 | 6 401 737.00 | 10 200 594.00 | 10 800 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 131.00 | 12 131.00 | 380 000.00 | 392 116.00 |
BN En cours de production de biens | 23 125 139.00 | 6 479 671.00 | 16 645 469.00 | 9 139 434.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | 3 222.00 | 26 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 632 912.00 | 22 632 912.00 | 3 437 229.00 | |
BZ Autres créances | 15 199 308.00 | 15 199 308.00 | 16 170 969.00 | |
CF Disponibilités | 3 242 581.00 | 3 242 581.00 | 863 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 64 616 349.00 | 6 491 802.00 | 58 124 547.00 | 30 288 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 218 679.00 | 12 893 538.00 | 68 325 141.00 | 41 089 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 225 000.00 | 28 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 348 429.00 | -7 083 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 060.00 | 735 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 266.00 | 9 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 026 897.00 | 21 885 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 316.00 | 1 290 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772 065.00 | 575 736.00 | ||
EA Autres dettes | 20 889 604.00 | 14 488 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 082 259.00 | 2 848 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 298 244.00 | 19 203 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 325 141.00 | 41 089 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | 260 000.00 | 910 000.00 | |
FD Production vendue biens | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
FG Production vendue services | 908 401.00 | 908 401.00 | 921 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 401.00 | 1 181 401.00 | 1 831 577.00 | |
FM Production stockée | 7 720 154.00 | 3 909 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 098.00 | 605 797.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 103 654.00 | 6 347 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 369 752.00 | 909 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 319.00 | 495 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 319.00 | -495 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 903 924.00 | 4 128 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 4 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 231.00 | 480 231.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119 769.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 555.00 | 109 223.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 155 874.00 | 5 631 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 220.00 | 716 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 644.00 | 86 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 083.00 | 76 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 364 727.00 | 162 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 338.00 | 86 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 110.00 | 56 760.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 448.00 | 142 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 279.00 | 19 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 060.00 | 735 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 381.00 | 6 509 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 322.00 | 5 773 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 060.00 | 735 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 829.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 163.00 | 81 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520 992.00 | 81 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 872 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 602 331.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 785.00 | 480 231.00 | 3 002 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 785.00 | 480 231.00 | 3 002 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 266.00 | 9 266.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 408 044.00 | 119 769.00 | 527 813.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 516 572.00 | |||
060 Stock marchandises | 22 739 970.00 | 813 380.00 | 2 355 336.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 316 820.00 | 281 555.00 | 106 573.00 | 6 491 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 515 433.00 | 482 662.00 | 106 573.00 | 9 891 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524 699.00 | 482 662.00 | 106 573.00 | 9 900 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401 323.00 | 106 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 81 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 355 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 632 912.00 | |||
VB T. V. A. | 1 546 768.00 | |||
VP Divers | 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 650 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 208 612.00 | 37 853 276.00 | 2 355 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 316.00 | 1 554 316.00 | ||
VW T.V.A. | 3 772 065.00 | 3 772 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 889 604.00 | 20 889 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 082 259.00 | 20 082 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 298 244.00 | 46 298 244.00 | ||