MATMUT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MATMUT IMMOBILIER |
| Siren | 499203255 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6012 |
| Numéro de Gestion | 2007B00802 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 043 143.00 | 2 043 143.00 | 2 043 143.00 | |
AP Constructions | 20 669 184.00 | 4 851 546.00 | 15 817 638.00 | 16 552 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 410.00 | 866.00 | 1 121.00 |
CU Autres participations | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 714 197.00 | 4 851 956.00 | 17 862 240.00 | 18 596 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 179.00 | 392 179.00 | 391 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 616 414.00 | 5 408 945.00 | 7 207 470.00 | 6 316 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 9 382.00 | |
BZ Autres créances | 54 532 850.00 | 9 961.00 | 54 522 889.00 | 57 273 706.00 |
CF Disponibilités | 1 953 680.00 | 1 953 680.00 | 2 354 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 524 012.00 | 5 418 906.00 | 64 105 106.00 | 66 344 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 238 208.00 | 10 270 862.00 | 81 967 347.00 | 84 941 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 225 000.00 | 28 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 671 200.00 | -4 700 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 243.00 | 1 029 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 069 043.00 | 24 553 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 18 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 753.00 | 358 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307 845.00 | 7 593 183.00 | ||
EA Autres dettes | 10 039 083.00 | 13 120 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 289 192.00 | 39 289 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 890 804.00 | 60 380 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 967 347.00 | 84 941 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 14 148 537.00 | |
FG Production vendue services | 1 638 809.00 | 1 638 809.00 | 1 181 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 809.00 | 2 938 809.00 | 15 330 451.00 | |
FM Production stockée | 882 522.00 | -11 008 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 580.00 | 536 315.00 | ||
FQ Autres produits | 13 696.00 | 6 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 608.00 | 4 865 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 062.00 | 16.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 062.00 | -16.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 691 863.00 | 3 291 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 906.00 | 47 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 734 665.00 | 635 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 628.00 | 1 407.00 | ||
GE Autres charges | 220.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 520 282.00 | 3 975 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 326.00 | 889 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 966.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 569.00 | 75 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 569.00 | 217 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 792.00 | 62 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 792.00 | 62 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 223.00 | 154 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 103.00 | 1 044 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 5 498.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 12 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -12 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 842.00 | 5 082 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 598.00 | 4 052 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 243.00 | 1 029 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 714 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 714 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 291.00 | 734 665.00 | 4 851 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 291.00 | 734 665.00 | 4 851 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 403 924.00 | 53 073.00 | 48 053.00 | 5 408 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 8 554.00 | 9 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405 331.00 | 61 628.00 | 48 053.00 | 5 418 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 831.00 | 61 628.00 | 48 053.00 | 5 426 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 628.00 | 48 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | 9 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 342 848.00 | 844 748.00 | 42 498 101.00 | |
VB T. V. A. | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
VP Divers | 845.00 | 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 138 669.00 | 11 138 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 556 738.00 | 919 969.00 | 53 636 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 930.00 | 20 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 753.00 | 233 753.00 | ||
VW T.V.A. | 7 307 845.00 | 224 828.00 | 7 083 017.00 | |
VI Groupe et associés | 10 038 939.00 | 10 038 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 289 192.00 | 39 289 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 890 804.00 | 458 726.00 | 56 432 078.00 | |