ADGV TOLERIE
Dépôt
| Dénomination | ADGV TOLERIE |
| Siren | 499298057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 503 |
| Numéro de Gestion | 2007B40238 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49430 DURTAL |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 816.00 | 13 517.00 | 7 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 286.00 | 450 944.00 | 209 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 245.00 | 80 694.00 | 50 550.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BF Prêts | 416.00 | 416.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 832 100.00 | 545 156.00 | 286 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 862.00 | 420 862.00 | ||
BN En cours de production de biens | 387 691.00 | 387 691.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 400 028.00 | 400 028.00 | ||
BZ Autres créances | 646 351.00 | 646 351.00 | ||
CF Disponibilités | 264 816.00 | 264 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 123 022.00 | 2 123 022.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 123.00 | 545 156.00 | 2 409 967.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | |||
DL TOTAL (I) | 626 450.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 184.00 | |||
EA Autres dettes | 238 657.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 783 516.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 516.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 957 178.00 | 3 957 178.00 | ||
FG Production vendue services | 185 076.00 | 185 076.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 254.00 | 4 142 254.00 | ||
FM Production stockée | -84 491.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 701.00 | |||
FQ Autres produits | 11 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 072.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 252.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 223.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 362 677.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 612 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 891.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 139.00 | |||
GE Autres charges | 8 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 703 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -574 211.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 284.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 008.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 238.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 383.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 701.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 767.00 | 6 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 859.00 | 38 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | 17 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 923.00 | 62 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 20 816.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | 791 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 19 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 254.00 | 832 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 801.00 | 1 562.00 | 22 846.00 | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 076.00 | 123 576.00 | 21 014.00 | 531 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 878.00 | 125 139.00 | 43 861.00 | 545 156.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | |||
UP Prêts | 416.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 395 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | |||
VB T. V. A. | 23 530.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 376 254.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 404.00 | 1 049 652.00 | 19 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 690.00 | 78 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 648.00 | 66 648.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | 397 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | ||
VW T.V.A. | 103 073.00 | 103 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 331.00 | 79 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 657.00 | 238 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 516.00 | 1 183 516.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 665.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959 130.00 | |||
YT Sous‐traitance | 218 107.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 699.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 123.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 816.00 | |||
ST Autres comptes | 943 929.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 677.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 417.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 622.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 906 119.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 368.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||