ADGV TOLERIE
Dépôt
| Dénomination | ADGV TOLERIE |
| Siren | 499298057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15364 |
| Numéro de Gestion | 2007B40238 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49430 DURTAL |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 763.00 | 16 074.00 | 18 689.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 424.00 | 614 450.00 | 79 974.00 | 86 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 762.00 | 76 261.00 | 59 501.00 | 33 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BF Prêts | 350.00 | 350.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 871 179.00 | 706 785.00 | 164 393.00 | 135 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 152.00 | 583 152.00 | 457 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 560 417.00 | 560 417.00 | 429 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | 3 964.00 | -910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 665.00 | 516 665.00 | 891 279.00 | |
BZ Autres créances | 719 191.00 | 719 191.00 | 837 235.00 | |
CF Disponibilités | 282 512.00 | 282 512.00 | 19 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | 4 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 689 517.00 | 2 689 517.00 | 2 638 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 696.00 | 706 785.00 | 2 853 911.00 | 2 774 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 475.00 | 21 475.00 | ||
DG Autres réserves | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
DH Report à nouveau | -612 972.00 | -260 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | -352 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 511.00 | 113 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 880.00 | 499 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 859.00 | 71 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 380.00 | 16 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 689.00 | 873 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 560.00 | 544 069.00 | ||
EA Autres dettes | 599 031.00 | 655 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 735 400.00 | 2 660 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 911.00 | 2 774 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 270.00 | 2 644 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 864 659.00 | 4 864 659.00 | 4 751 588.00 | |
FG Production vendue services | 42 740.00 | 42 740.00 | 51 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 399.00 | 4 907 399.00 | 4 802 739.00 | |
FM Production stockée | 130 648.00 | 42 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 364.00 | 3 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 194.00 | 17 918.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 618.00 | 4 866 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 633.00 | 1 177 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 994.00 | 1 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 952 857.00 | 1 957 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 584.00 | 42 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 753 194.00 | 1 626 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 856.00 | 242 246.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 579.00 | 100 732.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 714.00 | 5 149 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 096.00 | -282 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 357.00 | 516.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 357.00 | 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 488.00 | 25 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 488.00 | 25 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 131.00 | -24 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 227.00 | -307 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 921.00 | 173 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 921.00 | 184 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 257.00 | 212 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 257.00 | 229 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 664.00 | -44 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 895.00 | 5 051 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 859.00 | 5 403 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | -352 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 18 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 140.00 | 71 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 269.00 | 95 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 34 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 830 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 6 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 710.00 | 871 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 5 074.00 | 3 226.00 | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 639.00 | 52 505.00 | 18 433.00 | 690 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 866.00 | 57 579.00 | 21 660.00 | 706 785.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 665.00 | 516 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 85 117.00 | 85 117.00 | ||
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 505 679.00 | 505 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 462.00 | 122 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 703.00 | 1 259 823.00 | 5 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 880.00 | 199 130.00 | 243 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 689.00 | 717 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 352.00 | 282 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 812.00 | 339 812.00 | ||
VW T.V.A. | 102 937.00 | 102 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 458.00 | 149 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 859.00 | 70 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 031.00 | 599 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 020.00 | 2 461 270.00 | 243 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | |||