TERTU
Dépôt
| Dénomination | TERTU |
| Siren | 499325140 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 206 |
| Numéro de Gestion | 2007B70087 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 Villedieu-les-Bailleul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 055.00 | 53 719.00 | 14 335.00 | 21 859.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 21.00 | 193 887.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 560.00 | 1 116 219.00 | 178 341.00 | 103 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 526.00 | 268 015.00 | 59 511.00 | 54 526.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | 7 320.00 | 7 199.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 893 200.00 | 1 437 974.00 | 455 226.00 | 188 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 589.00 | 1 693 589.00 | 1 655 418.00 | |
BT Marchandises | 620 538.00 | 9 626.00 | 610 912.00 | 578 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 867.00 | 20 867.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 951.00 | 127 829.00 | 2 796 122.00 | 2 447 706.00 |
BZ Autres créances | 388 582.00 | 388 582.00 | 366 929.00 | |
CF Disponibilités | 53 323.00 | 53 323.00 | 177 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 221.00 | 121 221.00 | 106 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 889 284.00 | 137 455.00 | 5 751 829.00 | 5 332 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 484.00 | 1 575 429.00 | 6 207 055.00 | 5 521 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 579.00 | 59 787.00 | ||
DG Autres réserves | 459 301.00 | 289 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 353.00 | 315 831.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 449 654.00 | 3 185 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 650 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 320.00 | 56 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 562 320.00 | 706 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 355.00 | 261 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 670.00 | 922 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 376.00 | 383 636.00 | ||
EA Autres dettes | 37 360.00 | 56 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 195 081.00 | 1 628 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 055.00 | 5 521 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 377.00 | 1 436 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 379.00 | 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 838 632.00 | 55 924.00 | 894 557.00 | 1 690 674.00 |
FD Production vendue biens | 5 305 988.00 | 3 081 712.00 | 8 387 700.00 | 7 204 433.00 |
FG Production vendue services | 281 198.00 | 121 277.00 | 402 475.00 | 387 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 818.00 | 3 258 913.00 | 9 684 731.00 | 9 282 770.00 |
FM Production stockée | 67 212.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 290.00 | 24 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 762.00 | 76 861.00 | ||
FQ Autres produits | 6 290.00 | 60 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 068 285.00 | 9 443 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 125.00 | 1 150 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -211 802.00 | -58 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 924 438.00 | 3 469 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 817.00 | 33 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 567 138.00 | 2 626 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 698.00 | 83 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 595.00 | 1 171 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 484.00 | 457 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 648.00 | 59 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 412.00 | 1 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 921.00 | 146 433.00 | ||
GE Autres charges | 241 906.00 | 27 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 632 381.00 | 9 169 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 904.00 | 274 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 887.00 | 1 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 594.00 | 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 275.00 | 6 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 756.00 | 7 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 722.00 | 4 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 840.00 | 7 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 562.00 | 12 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 194.00 | -4 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 098.00 | 269 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 286.00 | 61 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 7 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452.00 | 68 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 2 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 2 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | 66 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 900.00 | 19 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 494.00 | 9 520 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 141.00 | 9 204 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 353.00 | 315 831.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 647.00 | 31 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 324.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893 200.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | 8 723.00 | 53 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 433.00 | 51 925.00 | 9 104.00 | 1 384 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 430.00 | 60 648.00 | 9 104.00 | 1 437 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 320.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 550 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 649.00 | 121 921.00 | 266 250.00 | 562 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 649.00 | 121 921.00 | 266 250.00 | 562 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 921.00 | 266 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 586.00 | 3 433 754.00 | 1 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 379.00 | 114 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 976.00 | 125 253.00 | 280 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 670.00 | 961 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 360.00 | 40 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 338.00 | 92 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 099.00 | 1 862 377.00 | 280 339.00 | 48 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||