CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 499440774 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2551 |
| Numéro de Gestion | 2007B50186 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 228.00 | 116 255.00 | 29 974.00 | 21 327.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373 472.00 | 3 087 500.00 | 1 285 971.00 | 1 309 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 654.00 | 381 813.00 | 50 841.00 | 63 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 878.00 | 11 878.00 | 43 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | 18 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 996 360.00 | 3 585 569.00 | 3 410 792.00 | 3 469 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 323.00 | 507 323.00 | 409 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 282.00 | 55 282.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 254.00 | 29 831.00 | 1 623 423.00 | 1 502 476.00 |
BZ Autres créances | 699 618.00 | 699 618.00 | 628 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | |||
CF Disponibilités | 283 967.00 | 283 967.00 | 86 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 285.00 | 76 285.00 | 75 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 275 730.00 | 29 831.00 | 3 245 899.00 | 3 012 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 090.00 | 3 615 399.00 | 6 656 690.00 | 6 481 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 391.00 | 2 030 391.00 | ||
DH Report à nouveau | -438 575.00 | -77 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | -360 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 689 098.00 | 2 691 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | 471 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | 471 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 348.00 | 890 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 332.00 | -11 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 474.00 | 1 389 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 598.00 | 759 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 7 500.00 | ||
EA Autres dettes | 157 537.00 | 114 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 947 125.00 | 3 318 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 690.00 | 6 481 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 457.00 | 3 330 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 989.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 907 533.00 | 6 907 533.00 | 7 598 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 533.00 | 6 907 533.00 | 7 598 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 697.00 | 53 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 773.00 | 220 644.00 | ||
FQ Autres produits | 205 589.00 | 351 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 289 591.00 | 8 223 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 095.00 | 1 712 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 767.00 | 14 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 344 905.00 | 2 403 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 786.00 | 432 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 654 936.00 | 2 654 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 955 912.00 | 897 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 636.00 | 270 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 831.00 | 27 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 468.00 | 149 339.00 | ||
GE Autres charges | 94 001.00 | 20 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 052 802.00 | 8 584 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -763 212.00 | -361 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 502.00 | 1 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 502.00 | 1 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 008.00 | 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 008.00 | 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 494.00 | 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -758 717.00 | -360 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012.00 | 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 524.00 | 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 999.00 | 6.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 618.00 | 8 224 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 336.00 | 8 585 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | -360 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 833.00 | 24 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 563.00 | 244 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 797 524.00 | 268 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 228.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 37 616.00 | 4 818 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 37 616.00 | 6 996 359.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 506.00 | 15 748.00 | 116 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 426.00 | 273 888.00 | 32 001.00 | 3 469 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 932.00 | 289 636.00 | 32 001.00 | 3 585 567.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 621 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | |||
VB T. V. A. | 4 756.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 451.00 | |||
VC Groupe et associés | 365 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 921.00 | 2 429 157.00 | 18 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 284.00 | 12 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 474.00 | 2 388 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 278.00 | 333 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 527.00 | 422 527.00 | ||
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 461.00 | 49 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 579 065.00 | 579 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 537.00 | 157 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 457.00 | 3 961 457.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 98.00 | ||