PALACE DES NEIGES
Dépôt
| Dénomination | PALACE DES NEIGES |
| Siren | 499441541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2479 |
| Numéro de Gestion | 2007B40376 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83580 Gassin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 7 245.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 104.00 | 810 098.00 | 139 006.00 | 128 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 312.00 | 2 130 626.00 | 294 685.00 | 264 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | 8 952.00 | 3 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 414 612.00 | 2 947 969.00 | 466 643.00 | 420 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 131.00 | 152 131.00 | 160 645.00 | |
BT Marchandises | 1 514.00 | 1 514.00 | 1 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 136.00 | 281 348.00 | 159 788.00 | 377 666.00 |
BZ Autres créances | 337 616.00 | 337 616.00 | 847 603.00 | |
CF Disponibilités | 30 444.00 | 30 444.00 | 13 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 655.00 | 222 655.00 | 218 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 497.00 | 281 348.00 | 904 149.00 | 1 619 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 109.00 | 3 229 317.00 | 1 370 792.00 | 2 040 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 952.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 242.00 | 61 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 835.00 | 775 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | -498 592.00 | 880 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 27 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 487.00 | 1 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 324.00 | 686 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 293.00 | 132 727.00 | ||
EA Autres dettes | 423 102.00 | 256 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 785.00 | 9 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 869 384.00 | 1 114 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 792.00 | 2 040 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 384.00 | 1 114 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | 27 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 433.00 | 2 433.00 | 1 304.00 | |
FD Production vendue biens | 683 605.00 | 683 605.00 | 899 212.00 | |
FG Production vendue services | 3 177 531.00 | 3 177 531.00 | 4 576 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 569.00 | 3 863 569.00 | 5 477 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 010.00 | 43 538.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 645.00 | 5 520 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356.00 | 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 274.00 | 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 891.00 | 589 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 514.00 | 1 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 177 734.00 | 2 214 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 896.00 | 114 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 813.00 | 867 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 904.00 | 287 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 740.00 | 126 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 348.00 | |||
GE Autres charges | 135 027.00 | 135 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 497.00 | 4 339 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -631 852.00 | 1 181 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 938.00 | 26 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 938.00 | 26 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 821.00 | 5 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 821.00 | 5 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 117.00 | 21 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -626 735.00 | 1 202 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 100.00 | 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | 46 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 900.00 | -46 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 584.00 | 5 547 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 419.00 | 4 772 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 835.00 | 775 486.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 495.00 | 43 538.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 998.00 | 14 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 925.00 | 149 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 122.00 | 154 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414 612.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 985.00 | 108 740.00 | 2 940 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 230.00 | 108 740.00 | 2 947 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 281 348.00 | 3 515.00 | 281 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 515.00 | 281 348.00 | 49 515.00 | 281 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 359.00 | 1 010 359.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 324.00 | 687 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 293.00 | 170 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 384.00 | 1 869 384.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | ||