PALACE DES NEIGES
Dépôt
| Dénomination | PALACE DES NEIGES |
| Siren | 499441541 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023704 |
| Numéro de Gestion | 2020B03143 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 7 245.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 923.00 | 944 012.00 | 148 911.00 | 153 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 253.00 | 2 357 951.00 | 587 302.00 | 666 816.00 |
AX Avances et acomptes | 172 553.00 | 172 553.00 | 5 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | 4 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 246 925.00 | 3 309 208.00 | 937 718.00 | 854 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 445.00 | 134 445.00 | 136 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 908.00 | 395 753.00 | 40 155.00 | 705 042.00 |
BZ Autres créances | 443 674.00 | 443 674.00 | 338 161.00 | |
CF Disponibilités | 140.00 | 140.00 | 92 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | 13 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 100.00 | 395 753.00 | 622 347.00 | 1 285 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 025.00 | 3 704 961.00 | 1 560 064.00 | 2 140 411.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 242.00 | 61 242.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 108 588.00 | -1 134 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 007.00 | 26 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | -625 339.00 | -1 003 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 042.00 | 106 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 464.00 | 76 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 981.00 | 1 696 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 136.00 | 787 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 547.00 | 161 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 16 923.00 | ||
EA Autres dettes | 66 478.00 | 81 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | 17 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 010 403.00 | 2 943 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 064.00 | 2 140 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 679 484.00 | 679 484.00 | 1 124 283.00 | |
FG Production vendue services | 2 827 749.00 | 2 827 749.00 | 3 467 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 232.00 | 3 507 232.00 | 4 591 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 076.00 | 282 647.00 | ||
FQ Autres produits | 1 882.00 | 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 190.00 | 4 874 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 833.00 | 473 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 276.00 | -33 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 617 447.00 | 1 985 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 081.00 | 110 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 414.00 | 1 032 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 427.00 | 337 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 999.00 | 114 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 800.00 | 110 650.00 | ||
GE Autres charges | 460 588.00 | 490 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 375 865.00 | 4 621 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 325.00 | 252 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 984.00 | 7 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 984.00 | 7 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 593.00 | 7 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 918.00 | 260 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 089.00 | 2 870.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 089.00 | 17 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 089.00 | -234 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 263.00 | 4 899 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 256.00 | 4 873 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 007.00 | 26 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 584.00 | 222 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 781.00 | 222 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 172 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 246 925.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 964.00 | 138 999.00 | 3 301 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 209.00 | 138 999.00 | 3 309 208.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 175 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 391 998.00 | 5 800.00 | 2 045.00 | 395 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 998.00 | 5 800.00 | 2 045.00 | 395 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 998.00 | 5 800.00 | 27 045.00 | 570 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 800.00 | 27 045.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 310 345.00 | 310 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 563.00 | 125 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
VB T. V. A. | 339 711.00 | 339 711.00 | ||
VP Divers | 13 583.00 | 13 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 601.00 | 70 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 467.00 | 883 515.00 | 4 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 887.00 | 1 147 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 136.00 | 347 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 381.00 | 44 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 464.00 | 156 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 478.00 | 66 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 268.00 | 699 381.00 | 1 147 887.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 887.00 | |||