SOMATICO
Dépôt
| Dénomination | SOMATICO |
| Siren | 499503092 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4291 |
| Numéro de Gestion | 2007B00853 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 719.00 | 26 017.00 | 10 702.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 262.00 | 192 501.00 | 31 760.00 | |
AH Fonds commercial | 774 650.00 | 774 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 374.00 | 184 759.00 | 56 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 899.00 | 248 128.00 | 274 771.00 | |
BF Prêts | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 809 533.00 | 651 405.00 | 1 158 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 723.00 | 37 723.00 | ||
BN En cours de production de biens | 12 731.00 | 12 731.00 | ||
BP En cours de production de services | 10 029.00 | 10 029.00 | ||
BT Marchandises | 1 189 636.00 | 20 000.00 | 1 169 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 710.00 | 24 380.00 | 3 469 330.00 | |
BZ Autres créances | 879 350.00 | 879 350.00 | ||
CF Disponibilités | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 658 164.00 | 44 380.00 | 5 613 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 697.00 | 695 785.00 | 6 771 912.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 001.00 | |||
DG Autres réserves | 66 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | |||
DL TOTAL (I) | 558 811.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 527.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 952.00 | |||
EA Autres dettes | 2 589 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 213 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 912.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 935.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 318 755.00 | 414 137.00 | 9 732 892.00 | |
FG Production vendue services | 601 446.00 | 7 833.00 | 609 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920 201.00 | 421 970.00 | 10 342 171.00 | |
FM Production stockée | -23 391.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922.00 | |||
FQ Autres produits | 2 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 350 536.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 650 621.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -286 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 223 939.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 022.00 | |||
FY Salaires et traitements | 984 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 970.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816.00 | |||
GE Autres charges | 1 528.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 136 424.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 112.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 458.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 458.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 965.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 448.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 644.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 923.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 777.00 | 10 941.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 548.00 | 12 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 168.00 | 310 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 754.00 | 343 068.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 659.00 | 764 273.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | 9 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 289.00 | 1 809 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 777.00 | 240.00 | 26 017.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 079.00 | 32 422.00 | 192 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 837.00 | 80 308.00 | 106 260.00 | 432 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 694.00 | 112 970.00 | 106 260.00 | 651 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 563.00 | 1 816.00 | 999.00 | 24 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 563.00 | 1 816.00 | 999.00 | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 563.00 | 1 816.00 | 999.00 | 44 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 816.00 | 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 420.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 463 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 874.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 321.00 | |||
VB T. V. A. | 45 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 313.00 | 4 392 683.00 | 9 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 748.00 | 156 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 314.00 | 137 148.00 | 125 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 434.00 | 401 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 843.00 | 2 344 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 488.00 | 93 488.00 | ||
VW T.V.A. | 186 588.00 | 186 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 717.00 | 2 589 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 102.00 | 5 976 935.00 | 125 949.00 | 110 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 240.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||