OPTIM Wafer Services
Dépôt
| Dénomination | OPTIM Wafer Services |
| Siren | 500188073 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8559 |
| Numéro de Gestion | 2008B00350 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13850 GREASQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | 1.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 149.00 | 205 556.00 | 7 594.00 | 14 864.00 |
AN Terrains | 69 042.00 | 55 833.00 | 13 210.00 | 11 643.00 |
AP Constructions | 534 039.00 | 473 693.00 | 60 346.00 | 49 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 132.00 | 13 023 071.00 | 959 061.00 | 506 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 237.00 | 678 064.00 | 65 173.00 | 85 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 324.00 | 65 324.00 | 36 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 609 006.00 | 14 436 215.00 | 1 172 791.00 | 706 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 158.00 | 79 403.00 | 421 756.00 | 463 537.00 |
BP En cours de production de services | 13 342.00 | 13 342.00 | 22 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 884.00 | 8 003.00 | 131 882.00 | 96 774.00 |
BT Marchandises | 4 766.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 894 273.00 | 13 007.00 | 881 266.00 | 707 221.00 |
BZ Autres créances | 855 506.00 | 855 506.00 | 588 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 127.00 | 1 707 127.00 | 1 509 897.00 | |
CF Disponibilités | 1 580 995.00 | 1 580 995.00 | 2 221 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | 29 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 721 417.00 | 100 412.00 | 5 621 005.00 | 5 643 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 002.00 | 6 002.00 | 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 336 424.00 | 14 536 626.00 | 6 799 797.00 | 6 350 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 593.00 | 2 634 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 022.00 | 367 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 606.00 | |||
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 502 145.00 | 27 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 117.00 | 1 552 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 039 982.00 | 4 599 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 086.00 | 251 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 086.00 | 251 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 248.00 | 730 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 762.00 | 735 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 556.00 | 12 286.00 | ||
EA Autres dettes | 28 023.00 | 10 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 073.00 | 5 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 515 663.00 | 1 494 808.00 | ||
ED (V) | 66.00 | 3 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 797.00 | 6 350 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | 1 538.00 | 1 638.00 | |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | 38 346.00 | 41 753.00 | 3 388.00 |
FG Production vendue services | 2 475 609.00 | 4 075 026.00 | 6 550 635.00 | 5 543 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 555.00 | 4 113 372.00 | 6 593 927.00 | 5 548 175.00 |
FM Production stockée | 18 116.00 | -1 269.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 194.00 | 3 013.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 745.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 159.00 | 202 522.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 771 409.00 | 5 777 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 330.00 | 787 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 853.00 | -29 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 261 746.00 | 1 928 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 762.00 | 160 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 971 870.00 | 1 978 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 829 840.00 | 792 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 028.00 | 159 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 405.00 | 84 516.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 551.00 | 27 040.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 394.00 | 5 909 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 015.00 | -132 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 264.00 | 10 385.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 836.00 | 1 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 115 246.00 | 86 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 346.00 | 97 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 891.00 | 4 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 220.00 | 3.00 | ||
GS Différences négatives de change | 210 682.00 | 58 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 793.00 | 63 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 447.00 | 33 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 567.00 | -98 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 442.00 | 1 434 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 442.00 | 2 334 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 997.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 442.00 | 1 471 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 108.00 | -179 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 196.00 | 8 209 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 079.00 | 6 657 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 117.00 | 1 552 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 640.00 | 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700 000.00 | 727 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914 723.00 | 727 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 15 393 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 491.00 | 15 609 006.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 776.00 | 7 779.00 | 205 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010 410.00 | 220 249.00 | 14 230 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208 186.00 | 228 028.00 | 14 436 215.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 891.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 916.00 | 13 442.00 | 21 272.00 | 244 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 516.00 | 87 405.00 | 84 516.00 | 87 405.00 |
6T Sur comptes clients | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 522.00 | 87 405.00 | 84 516.00 | 100 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 439.00 | 100 847.00 | 105 788.00 | 344 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 007.00 | |||
UX Autres créances clients | 881 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 510 249.00 | |||
VB T. V. A. | 116 777.00 | |||
VP Divers | 216 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 993.00 | 1 765 904.00 | 15 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 248.00 | 652 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 524.00 | 354 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 120.00 | 337 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 073.00 | 63 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 663.00 | 1 515 663.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||