COLVEMAT BTP
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT BTP |
| Siren | 500256227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8156 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 607.00 |
AN Terrains | 9 906.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 839.00 | 236 155.00 | 210 684.00 | 267 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 286.00 | 5 987.00 | 21 298.00 | 12 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 532 041.00 | 242 647.00 | 289 393.00 | 320 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 631.00 | 69 064.00 | 268 566.00 | 150 903.00 |
BN En cours de production de biens | 37 453.00 | 37 453.00 | 28 593.00 | |
BP En cours de production de services | 8 894.00 | 8 894.00 | 26 193.00 | |
BT Marchandises | 1 340 499.00 | 56 686.00 | 1 283 813.00 | 909 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 251.00 | 139 114.00 | 1 218 136.00 | 1 223 779.00 |
BZ Autres créances | 185 032.00 | 185 032.00 | 177 780.00 | |
CF Disponibilités | 78 834.00 | 78 834.00 | 193 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 143.00 | 226 143.00 | 23 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 571 740.00 | 264 865.00 | 3 306 875.00 | 2 732 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 782.00 | 507 513.00 | 3 596 268.00 | 3 053 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 4 928.00 | ||
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 257.00 | -4 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | 32 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 708.00 | 191 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 806.00 | 1 258 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 323.00 | 209 390.00 | ||
EA Autres dettes | 1 259 198.00 | 1 089 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 155.00 | 304 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 415 560.00 | 2 861 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 268.00 | 3 053 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 483.00 | 2 861 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 172 847.00 | 213 818.00 | 6 386 665.00 | 5 404 697.00 |
FG Production vendue services | 2 032 616.00 | 6 909.00 | 2 039 526.00 | 1 724 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 463.00 | 220 727.00 | 8 426 191.00 | 7 129 132.00 |
FM Production stockée | -8 439.00 | -61 068.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 814.00 | 129 288.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 613.00 | 231 679.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 748 650.00 | 7 429 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050 196.00 | 4 678 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -351 512.00 | 162 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -122 348.00 | -132 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 137 904.00 | 1 709 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 106.00 | 51 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 145.00 | 380 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 875.00 | 166 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 517.00 | 132 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 793.00 | 291 793.00 | ||
GE Autres charges | 17 882.00 | 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 759 560.00 | 7 440 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 910.00 | -11 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 160.00 | 1 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 160.00 | 1 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 691.00 | 10 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 691.00 | 10 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 530.00 | -9 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 440.00 | -20 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 375.00 | 93 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 375.00 | 94 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 666.00 | 40 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 666.00 | 40 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 53 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 186.00 | 7 524 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 918.00 | 7 491 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731.00 | 32 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023 692.00 | 798 143.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 856.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 112.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 285.00 | 81 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 398.00 | 107 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 292.00 | 474 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 292.00 | 532 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 504.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 251.00 | 108 517.00 | 122 626.00 | 242 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 756.00 | 108 517.00 | 122 626.00 | 242 647.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 266 517.00 | 29 551.00 | 170 318.00 | 125 750.00 |
6T Sur comptes clients | 121 311.00 | 92 241.00 | 74 438.00 | 139 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 828.00 | 121 793.00 | 244 757.00 | 264 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 828.00 | 121 793.00 | 244 757.00 | 264 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 793.00 | 244 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 240 267.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | |||
VB T. V. A. | 44 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 230.00 | 1 768 427.00 | 6 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 806.00 | 1 830 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | ||
VW T.V.A. | 121 917.00 | 121 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 198.00 | 106 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 483.00 | 3 405 483.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 036 666.00 | |||
YT Sous‐traitance | 280 609.00 | 211 235.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 695.00 | 125 467.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 635.00 | 10 056.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 372.00 | 265 919.00 | ||
ST Autres comptes | 1 394 591.00 | 1 096 686.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 904.00 | 1 709 365.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | 32 263.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 234.00 | 19 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 106.00 | 51 271.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 598 355.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 491.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||