POCLAIN TECHNICAST
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN TECHNICAST |
| Siren | 500283072 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1207 |
| Numéro de Gestion | 2008B00260 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 SABLE SUR SARTHE |
2020
2019
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 820.00 | 408 000.00 | 69 820.00 | 36 726.00 |
AN Terrains | 70 353.00 | 29 330.00 | 41 023.00 | 46 599.00 |
AP Constructions | 793 582.00 | 155 907.00 | 637 676.00 | 464 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752 820.00 | 1 993 853.00 | 3 758 967.00 | 2 698 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 201.00 | 162 268.00 | 42 933.00 | 51 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 125.00 | 464 125.00 | 752 367.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | 1 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 765 741.00 | 2 749 357.00 | 5 016 384.00 | 4 052 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 089.00 | 35 205.00 | 1 409 884.00 | 1 165 075.00 |
BN En cours de production de biens | 222 591.00 | 222 591.00 | 292 932.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 231.00 | 22 612.00 | 1 074 619.00 | 643 004.00 |
BT Marchandises | 22 950.00 | 22 950.00 | 28 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 337.00 | 57 234.00 | 4 975 103.00 | 2 964 262.00 |
BZ Autres créances | 818 512.00 | 818 512.00 | 721 026.00 | |
CF Disponibilités | 40 597.00 | 40 597.00 | 329 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 165.00 | 117 165.00 | 157 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 796 471.00 | 115 051.00 | 8 681 420.00 | 6 302 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 212.00 | 2 864 408.00 | 13 697 804.00 | 10 354 633.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 680 664.00 | 680 664.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 106.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 500 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103 088.00 | -2 417 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 841.00 | 7 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 861 284.00 | 448 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 206 273.00 | 193 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 658 633.00 | 781 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 864 906.00 | 974 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 264.00 | 288 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 358.00 | 2 090 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 274.00 | 1 123 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 226.00 | 116 063.00 | ||
EA Autres dettes | 7 063 321.00 | 5 305 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 171.00 | 8 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 971 614.00 | 8 931 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 697 804.00 | 10 354 633.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 108 478.00 | 78 077.00 | 186 555.00 | 127 473.00 |
FD Production vendue biens | 9 767 007.00 | 9 511 044.00 | 19 278 051.00 | 14 361 493.00 |
FG Production vendue services | 623 889.00 | 43 145.00 | 667 034.00 | 491 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 499 374.00 | 9 632 266.00 | 20 131 640.00 | 14 980 188.00 |
FM Production stockée | 334 210.00 | 38 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 751.00 | 348 781.00 | ||
FQ Autres produits | 8 332.00 | 1 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 892 933.00 | 15 369 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 472.00 | 121 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 945.00 | -12 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 289 639.00 | 4 467 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 744.00 | -236 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 482 056.00 | 6 997 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 489.00 | 315 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 305 410.00 | 3 783 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 687 069.00 | 1 516 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 087.00 | 455 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 845.00 | 113 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 402.00 | 198 712.00 | ||
GE Autres charges | 4 179.00 | 6 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 899 850.00 | 17 727 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 006 917.00 | -2 358 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 852.00 | 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 852.00 | 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 182.00 | 46 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 429.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 611.00 | 46 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 759.00 | -46 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 070 676.00 | -2 404 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 128.00 | 50 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 902.00 | 50 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 749.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 276.00 | 3 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 249.00 | 59 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 274.00 | 63 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 372.00 | -13 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 002 688.00 | 15 419 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 105 776.00 | 17 837 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103 088.00 | -2 417 253.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 026.00 | 56 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 746.00 | 1 565 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 612.00 | 1 622 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 528.00 | 7 286 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 528.00 | 7 765 741.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 300.00 | 23 701.00 | 408 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 225.00 | 571 387.00 | 77 254.00 | 2 341 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 524.00 | 595 087.00 | 77 254.00 | 2 749 357.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 121.00 | 19 249.00 | 3 529.00 | 22 841.00 |
4A Provisions pour litiges | 206 273.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 658 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 609.00 | 186 402.00 | 296 105.00 | 864 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 418.00 | 57 817.00 | 110 418.00 | 57 817.00 |
6T Sur comptes clients | 43 218.00 | 18 028.00 | 4 012.00 | 57 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 636.00 | 75 845.00 | 114 430.00 | 115 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 366.00 | 281 496.00 | 414 064.00 | 1 002 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 247.00 | 357 790.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 249.00 | 56 274.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 014 789.00 | 5 014 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | |||
VB T. V. A. | 507 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 203 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 753.00 | 5 968 013.00 | 1 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 60 714.00 | 24 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 358.00 | 3 161 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682 567.00 | 682 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 900.00 | 594 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 807.00 | 165 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 226.00 | 169 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 871 613.00 | 6 871 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 708.00 | 191 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 171.00 | 48 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 614.00 | 11 947 328.00 | 24 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||