POCLAIN TECHNICAST
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN TECHNICAST |
| Siren | 500283072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7101 |
| Numéro de Gestion | 2008B00260 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sablé-sur-Sarthe |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 640.00 | 512 964.00 | 7 676.00 | 29 479.00 |
AN Terrains | 70 353.00 | 41 212.00 | 29 141.00 | 32 481.00 |
AP Constructions | 1 147 560.00 | 378 471.00 | 769 090.00 | 829 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685 961.00 | 4 804 321.00 | 3 881 640.00 | 4 223 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 503.00 | 269 506.00 | 59 996.00 | 84 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 491.00 | 88 491.00 | 321 943.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | 3 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 845 048.00 | 6 006 474.00 | 4 838 574.00 | 5 524 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045 118.00 | 568 704.00 | 1 476 414.00 | 1 828 855.00 |
BN En cours de production de biens | 429 822.00 | 429 822.00 | 295 660.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 996.00 | 58 848.00 | 901 148.00 | 1 038 476.00 |
BT Marchandises | 25 276.00 | 25 276.00 | 94 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 076.00 | 42 224.00 | 3 314 851.00 | 3 118 850.00 |
BZ Autres créances | 1 557 083.00 | 1 557 083.00 | 486 190.00 | |
CF Disponibilités | 12 656.00 | 12 656.00 | 40 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 149.00 | 51 149.00 | 59 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 438 176.00 | 669 776.00 | 7 768 400.00 | 6 962 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 224.00 | 6 676 250.00 | 12 606 974.00 | 12 486 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 664.00 | 680 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 042 596.00 | 4 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 177 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 479.00 | -5 235 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 352.00 | 7 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 988 146.00 | 40 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | 752 685.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 793 394.00 | 829 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 165 394.00 | 1 581 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 309.00 | 1 746 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 309.00 | 1 050 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 210.00 | |||
EA Autres dettes | 104 080.00 | 1 558 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 453 434.00 | 10 864 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 974.00 | 12 486 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 536.00 | 111 761.00 | 157 297.00 | 158 153.00 |
FD Production vendue biens | 7 927 604.00 | 6 310 498.00 | 14 238 102.00 | 16 826 624.00 |
FG Production vendue services | 132 487.00 | 132 487.00 | 505 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 628.00 | 6 422 259.00 | 14 527 887.00 | 17 490 733.00 |
FM Production stockée | -39 629.00 | 214 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 402.00 | 174 680.00 | ||
FQ Autres produits | 5 465.00 | 13 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 126.00 | 17 893 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 359.00 | 150 022.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 389.00 | -50 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 842 226.00 | 5 173 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 860.00 | -119 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 643 036.00 | 9 296 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 670.00 | 198 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 934 051.00 | 4 330 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 362 021.00 | 1 574 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 953 129.00 | 845 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 437.00 | 150 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | 413 173.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 583 510.00 | 21 961 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 616 385.00 | -4 068 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 715.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 1 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 274.00 | 90 636.00 | ||
GS Différences négatives de change | 845.00 | 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 119.00 | 91 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 115.00 | -90 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 696 499.00 | -4 158 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 178.00 | 16 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 878.00 | 16 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 995.00 | 77 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 659.00 | 46 953.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 203.00 | 969 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 857.00 | 1 093 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 979.00 | -1 076 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 356 008.00 | 17 911 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 104 487.00 | 23 146 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 479.00 | -5 235 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098 169.00 | 317 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 249.00 | 317 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 079.00 | 10 321 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 2 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 979.00 | 10 845 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 161.00 | 21 804.00 | 512 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 386.00 | 931 326.00 | 44 202.00 | 4 683 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 547.00 | 953 129.00 | 44 202.00 | 5 196 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 352.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 327.00 | 3 203.00 | 7 178.00 | 3 352.00 |
4A Provisions pour litiges | 372 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 793 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 917.00 | 253 000.00 | 669 523.00 | 1 165 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 150 714.00 | 627 552.00 | 150 714.00 | 627 552.00 |
6T Sur comptes clients | 34 339.00 | 7 885.00 | 42 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 053.00 | 635 437.00 | 150 714.00 | 1 479 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 297.00 | 891 640.00 | 827 415.00 | 2 648 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 437.00 | 441 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 203.00 | 386 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 348 700.00 | 3 348 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
VB T. V. A. | 205 041.00 | 205 041.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | ||
VP Divers | 111 560.00 | 111 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 157 702.00 | 1 157 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 010.00 | 71 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 149.00 | 51 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 747.00 | 4 965 307.00 | 2 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 309.00 | 1 843 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 656.00 | 667 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 176.00 | 514 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 478.00 | 118 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 080.00 | 104 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 434.00 | 9 293 434.00 | 160 000.00 | |