OAKTREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OAKTREE FRANCE |
| Siren | 500410386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99179 |
| Numéro de Gestion | 2007B20922 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 471 303.00 | 392 242.00 | 79 061.00 | 107 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 549.00 | 96 549.00 | 95 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 512.00 | 402 902.00 | 175 610.00 | 203 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | 1 706.00 | 7 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 979.00 | 874 979.00 | 1 205 208.00 | |
BZ Autres créances | 4 580 284.00 | 4 580 284.00 | 4 100 203.00 | |
CF Disponibilités | 132 236.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | 1 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 458 884.00 | 5 458 884.00 | 5 446 809.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 396.00 | 402 902.00 | 5 634 494.00 | 5 649 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 680 389.00 | 2 320 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 626.00 | 359 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 033 715.00 | 2 721 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070.00 | 1 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 64 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 786.00 | 2 398 112.00 | ||
EA Autres dettes | 471 577.00 | 464 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 600 780.00 | 2 928 779.00 | ||
ED (V) | 72.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 494.00 | 5 649 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 187 484.00 | 5 187 484.00 | 6 037 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 484.00 | 5 187 484.00 | 6 037 941.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 187 492.00 | 6 037 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 843 771.00 | 927 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 601.00 | 114 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 803 728.00 | 3 409 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 947 247.00 | 1 013 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 913.00 | 31 995.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 273.00 | 5 498 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 219.00 | 539 626.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 213.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GS Différences négatives de change | 219.00 | 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10.00 | 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 229.00 | 539 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 603.00 | 179 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 720.00 | 6 038 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 095.00 | 5 678 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 626.00 | 359 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 599.00 | 2 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 858.00 | 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 117.00 | 3 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 303.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 326.00 | 30 915.00 | 392 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 987.00 | 30 915.00 | 402 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 15.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 15.00 | ||
UG ‐ Financières | 15.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 874 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 690.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | |||
VB T. V. A. | 19 850.00 | |||
VP Divers | 11 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 140 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 96 549.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 152.00 | 1 542 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 837.00 | 490 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 796.00 | 44 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 471 577.00 | 471 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 780.00 | 2 600 780.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 292.00 | 481 116.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 890.00 | 133 561.00 | ||
ST Autres comptes | 270 589.00 | 313 098.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 771.00 | 927 775.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 013.00 | 64 094.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 588.00 | 50 553.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 601.00 | 114 647.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 065.00 | 157 291.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | ||