PROMAN 051
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 051 |
| Siren | 500425335 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1541 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 016.00 | 17 956.00 | 3 060.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | 8 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 484.00 | 17 956.00 | 341 527.00 | 344 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 054.00 | 20 368.00 | 1 886 685.00 | 1 915 547.00 |
BZ Autres créances | 994 810.00 | 994 810.00 | 935 722.00 | |
CF Disponibilités | 340 890.00 | 340 890.00 | 539 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 242 756.00 | 20 368.00 | 3 222 387.00 | 3 390 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 240.00 | 38 324.00 | 3 563 915.00 | 3 734 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 797 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 843.00 | 210 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 843.00 | 1 118 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 265.00 | 323 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 771.00 | 15 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 500.00 | 616 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 847.00 | 1 365 588.00 | ||
EA Autres dettes | 249 872.00 | 232 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 917 857.00 | 2 552 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 914.00 | 3 734 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 315 930.00 | 6 315 930.00 | 8 162 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 930.00 | 6 315 930.00 | 8 162 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 947.00 | 96 704.00 | ||
FQ Autres produits | 21 237.00 | 23 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 859.00 | 8 282 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 908 927.00 | 1 243 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 792.00 | 276 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 964 032.00 | 4 914 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 999 892.00 | 1 262 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 057.00 | 3 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 513.00 | 10 550.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 214.00 | |||
GE Autres charges | 193 149.00 | 285 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 282 366.00 | 8 060 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 493.00 | 222 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 851.00 | 6 283.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 851.00 | 6 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 851.00 | -6 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 642.00 | 215 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 1 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 6 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -5 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 069.00 | 8 283 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 225.00 | 8 072 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 843.00 | 210 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 484.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | 3 057.00 | 17 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | 3 057.00 | 17 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 855.00 | 513.00 | 20 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 855.00 | 513.00 | 20 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 069.00 | 513.00 | 83 582.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 880 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | |||
VB T. V. A. | 137 417.00 | |||
VP Divers | 283 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 332.00 | 2 376 514.00 | 533 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 265.00 | 216 265.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 714.00 | 30 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 500.00 | 473 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 594.00 | 452 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 019.00 | 420 018.00 | ||
VW T.V.A. | 444 615.00 | 444 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 617.00 | 94 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 885.00 | 522 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 872.00 | 249 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 085.00 | 2 905 085.00 | ||