TESORA
Dépôt
| Dénomination | TESORA |
| Siren | 500539549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22549 |
| Numéro de Gestion | 2012B00615 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 375.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830.00 | 18 531.00 | 8 299.00 | 8 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 674.00 | 26 361.00 | 9 313.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 325.00 | 94 269.00 | 80 056.00 | 84 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 890.00 | 7 890.00 | 7 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | 1 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 101.00 | 139 161.00 | 138 940.00 | 149 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 901.00 | 15 040.00 | 345 861.00 | 357 203.00 |
BZ Autres créances | 180 838.00 | 180 838.00 | 182 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 15 325.00 | 15 325.00 | 112 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | 30 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 588 650.00 | 15 040.00 | 573 610.00 | 683 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 751.00 | 154 201.00 | 721 550.00 | 841 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 384.00 | 64 384.00 | ||
DG Autres réserves | 107 715.00 | 107 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 833.00 | 118 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 511.00 | 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 331.00 | 372 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | 16 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 651.00 | 60 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 580.00 | 191 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 256.00 | 165 098.00 | ||
EA Autres dettes | 74 059.00 | 35 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 219.00 | 468 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 550.00 | 841 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 219.00 | 412 136.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 4 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 280.00 | 4 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 584.00 | 19 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | 1 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 746.00 | 25 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 217 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 749.00 | 278 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 4 549.00 | 18 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 462.00 | 30 197.00 | 20 029.00 | 120 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 444.00 | 34 746.00 | 20 029.00 | 139 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 040.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 342 853.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 554.00 | 573 173.00 | 3 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 644.00 | 60 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 580.00 | 299 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 896.00 | 60 896.00 | ||
VW T.V.A. | 79 164.00 | 79 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059.00 | 74 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 219.00 | 626 219.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | |||