TESORA
Dépôt
| Dénomination | TESORA |
| Siren | 500539549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 66676 |
| Numéro de Gestion | 2021B03368 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 64 036.00 | 729.00 | 14 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 41 246.00 | 6 636.00 | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 051.00 | 93 205.00 | 25 846.00 | 48 816.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | 6 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 500.00 | 198 487.00 | 41 013.00 | 75 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 729.00 | 2 781.00 | 490 948.00 | 764 451.00 |
BZ Autres créances | 400 366.00 | 400 366.00 | 139 042.00 | |
CF Disponibilités | 251 685.00 | 251 685.00 | 135 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | 42 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 033.00 | 2 781.00 | 1 169 252.00 | 1 081 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 533.00 | 201 268.00 | 1 210 265.00 | 1 156 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 910.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 384.00 | 64 384.00 | ||
DG Autres réserves | 107 715.00 | 107 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 590.00 | 51 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 789.00 | 46 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 150.00 | 351 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 110.00 | 13 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 283.00 | 34 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 766.00 | 428 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 111.00 | 257 196.00 | ||
EA Autres dettes | 105 844.00 | 71 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 115.00 | 804 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 265.00 | 1 156 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 115.00 | 804 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 653.00 | 11 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 146 573.00 | 2 146 573.00 | 2 152 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 573.00 | 2 146 573.00 | 2 152 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 307.00 | 31 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 061.00 | 3 567.00 | ||
FQ Autres produits | 740.00 | 31 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 192 681.00 | 2 219 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 097.00 | 1 203 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 546.00 | 23 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 137.00 | 723 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 926.00 | 227 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 037.00 | 45 990.00 | ||
GE Autres charges | 15 240.00 | 1 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 984.00 | 2 224 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 303.00 | -5 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 935.00 | 58.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 264.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 749.00 | 2 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 749.00 | 2 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 485.00 | -2 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 788.00 | -7 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 019.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 018.00 | -54 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 945.00 | 2 219 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 733.00 | 2 172 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 789.00 | 46 518.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | 13 532.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 177.00 | 1 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 3 567.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 424.00 | ||