SOFIA BVA
Dépôt
| Dénomination | SOFIA BVA |
| Siren | 500648597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6313 |
| Numéro de Gestion | 2017B02347 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35310 MORDELLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 895 302.00 | 18 895 302.00 | 18 895 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 295.00 | 5.00 | 438.00 |
CU Autres participations | 46 255 636.00 | 3 689 551.00 | 42 566 085.00 | 13 015 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 515.00 | 55 515.00 | 55 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 213 014.00 | 3 696 107.00 | 61 516 907.00 | 31 966 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 566.00 | 781 566.00 | 529 134.00 | |
BZ Autres créances | 13 968 510.00 | 230 000.00 | 13 738 510.00 | 2 872 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | 1 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 751 831.00 | 230 000.00 | 14 521 831.00 | 3 403 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 964 845.00 | 3 926 107.00 | 76 038 738.00 | 35 370 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 085 900.00 | 24 120 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 500.00 | 2 411 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 365.00 | 161 365.00 | ||
DG Autres réserves | 357 603.00 | 357 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 76.00 | -27 838 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 976.00 | 3 404 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 182 709.00 | 64 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 659 130.00 | 2 681 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813 126.00 | 32 411 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 105.00 | 277 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 379 608.00 | 32 688 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 038 738.00 | 35 370 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 252 360.00 | 1 252 360.00 | 803 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 360.00 | 1 252 360.00 | 803 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267.00 | 8 437.00 | ||
FQ Autres produits | 2 600.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 226.00 | 811 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 709.00 | 1 272 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433.00 | 14 456.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 382.00 | 1 288 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 156.00 | -476 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 305 974.00 | 5 819 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 403.00 | 28 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 338 377.00 | 5 847 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 530 769.00 | 904 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 530 769.00 | 904 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 807 608.00 | 4 943 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 453.00 | 4 466 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 465 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 31 122 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 171 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 776.00 | 12 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 776.00 | 32 184 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 476.00 | -1 062 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 904.00 | 37 781 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 928.00 | 34 377 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 976.00 | 3 404 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760 204.00 | 29 550 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 662 067.00 | 29 550 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 311 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 213 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 433.00 | 1 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 433.00 | 6 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 182 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 933.00 | 117 776.00 | 182 709.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 689 551.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919 551.00 | 3 919 551.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 984 484.00 | 117 776.00 | 4 102 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 781 566.00 | |||
VB T. V. A. | 73 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 894 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751 831.00 | 14 751 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 813 126.00 | 13 408 364.00 | 26 119 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 105.00 | 505 105.00 | ||
VW T.V.A. | 61 376.00 | 61 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379 608.00 | 13 974 846.00 | 26 119 048.00 | 8 285 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773 810.00 | |||