PORTEX
Dépôt
| Dénomination | PORTEX |
| Siren | 501277263 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15872 |
| Numéro de Gestion | 2007B02518 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 11 700 811.00 | 11 640 000.00 | 60 811.00 | 6 070 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 967 450.00 | 24 854 134.00 | 31 113 316.00 | 24 125 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 668 262.00 | 36 494 134.00 | 31 174 128.00 | 30 196 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 218.00 | 2 000.00 | 322 218.00 | 139 533.00 |
BZ Autres créances | 1 355 517.00 | 1 355 517.00 | 2 319 959.00 | |
CF Disponibilités | 411 838.00 | 411 838.00 | 12 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 573.00 | 2 000.00 | 2 089 573.00 | 2 471 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 759 836.00 | 36 496 134.00 | 33 263 702.00 | 32 667 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 568 752.00 | -3 182 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 381.00 | -35 386 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | -39 418 133.00 | -37 834 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 836 405.00 | 2 055 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 836 405.00 | 2 055 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 641 504.00 | 67 954 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 801.00 | 420 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 267.00 | ||
EA Autres dettes | 71 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 70 845 431.00 | 68 447 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 263 702.00 | 32 667 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 953.00 | |||
FG Production vendue services | 484 547.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 953.00 | 484 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 550.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 080.00 | 484 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 922.00 | 518 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 533.00 | 519 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 452.00 | -34 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 637.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 550.00 | 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 659.00 | 20 389.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 210.00 | 1 176 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 619 529.00 | 33 633 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 950 688.00 | 1 050 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 570 217.00 | 34 683 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 554 007.00 | -33 507 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 553 459.00 | -33 541 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 670.00 | 205 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 729.00 | 2 320 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 940.00 | -2 114 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | -270 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 961.00 | 1 866 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 342.00 | 37 253 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 381.00 | -35 386 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 550.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 055 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 405.00 | 1 836 405.00 | 2 055 615.00 | |