BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS |
| Siren | 501341242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11034 |
| Numéro de Gestion | 2007B01153 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 30 730 097.00 | 30 730 097.00 | 29 240 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 730 097.00 | 30 730 097.00 | 29 240 250.00 | |
BZ Autres créances | 365 998.00 | 365 998.00 | 209 763.00 | |
CF Disponibilités | 17 373.00 | 17 373.00 | 5 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 644.00 | 33 644.00 | 57 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 016.00 | 417 016.00 | 273 113.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 000.00 | 360 000.00 | 440 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 113.00 | 31 507 113.00 | 29 953 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 854.00 | 283 494.00 | ||
DG Autres réserves | 7 086 242.00 | 5 236 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 886.00 | 1 947 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 861.00 | 69 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 828 845.00 | 12 336 680.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 379.00 | 3 130 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470 274.00 | 7 068 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 19 485.00 | ||
EA Autres dettes | 3 052 174.00 | 4 398 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 678 268.00 | 14 616 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 113.00 | 29 953 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 406 011.00 | 12 034 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 772.00 | 31 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 000.00 | 120 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 772.00 | 151 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 772.00 | -151 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 877 520.00 | 2 377 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 623.00 | 5 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 883 143.00 | 2 383 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 855.00 | 367 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 855.00 | 367 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 534 288.00 | 2 015 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 439 515.00 | 1 864 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 779.00 | 60 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 279.00 | 5 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 058.00 | 65 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 058.00 | -65 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 429.00 | -148 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 143.00 | 2 383 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 258.00 | 435 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 885.00 | 1 947 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 240 250.00 | 1 500 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 240 250.00 | 1 500 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 30 730 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 30 730 097.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 861.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 582.00 | 11 279.00 | 80 861.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 582.00 | 11 279.00 | 80 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 188.00 | |||
VC Groupe et associés | 365 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 643.00 | 399 643.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 604.00 | 142 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 774.00 | 736 518.00 | 3 742 879.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 470 274.00 | 6 470 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 174.00 | 3 052 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678 267.00 | 10 406 011.00 | 3 742 879.00 | 529 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 11 404.00 | ||
ST Autres comptes | 7 593.00 | 19 809.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 772.00 | 31 213.00 | ||