AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
| Siren | 501428437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2546 |
| Numéro de Gestion | 2007B00648 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
AP Constructions | 9 125.00 | 2 413.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 240.00 | 207 741.00 | 44 499.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 085.00 | 472 543.00 | 136 542.00 | 122 335.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 863 863.00 | |||
BF Prêts | 147 520.00 | 147 520.00 | 145 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 374 753.00 | 723 780.00 | 2 650 974.00 | 5 519 652.00 |
BT Marchandises | 309 774.00 | 42 793.00 | 266 981.00 | 6 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 383.00 | 462 383.00 | 625 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 586 964.00 | 392 315.00 | 55 194 649.00 | 25 267 360.00 |
BZ Autres créances | 345 256 859.00 | 345 256 859.00 | 285 746 659.00 | |
CF Disponibilités | 10 664 078.00 | 10 664 078.00 | 17 268 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 451.00 | 326 451.00 | 1 188 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 412 606 508.00 | 435 108.00 | 412 171 401.00 | 330 102 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 728.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 981 262.00 | 1 158 887.00 | 414 822 374.00 | 335 731 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 592 272.00 | 36 180 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285 741.00 | 10 411 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 618 712.00 | 54 332 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 248 030.00 | 12 001 655.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 602 690.00 | 615 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 850 720.00 | 12 617 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 986.00 | 475 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 053.00 | 300 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 789 253.00 | 172 862 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806 012.00 | 21 741 851.00 | ||
EA Autres dettes | 86 947 021.00 | 70 730 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 009.00 | 2 669 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 341 352 333.00 | 268 780 693.00 | ||
ED (V) | 609.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 822 374.00 | 335 731 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 701 124 100.00 | 701 124 100.00 | 702 893 696.00 | |
FG Production vendue services | 3 888 345.00 | 3 888 345.00 | 2 970 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 012 445.00 | 705 012 445.00 | 705 863 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 618.00 | 9 773 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 716 112 063.00 | 715 637 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 000 198.00 | 639 084 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 188 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 308 548.00 | 34 843 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451 880.00 | 2 141 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 492 744.00 | 9 875 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 222 582.00 | 4 061 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 189.00 | 49 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 392 315.00 | 496 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 004 509.00 | 10 994 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 922 965.00 | 703 735 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 189 098.00 | 11 901 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 036 137.00 | 7 274 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 724.00 | 2 282 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 728.00 | |||
GN Différences positives de change | 975.00 | 219 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 960 564.00 | 9 776 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 290 162.00 | 4 033 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 451.00 | 109 482.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 321 159.00 | 4 251 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 639 405.00 | 5 524 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 828 503.00 | 17 425 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 657.00 | 14 273.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 212.00 | 34 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 390.00 | 49 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 848.00 | 1 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 848.00 | 1 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 542.00 | 48 060.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 580.00 | 111 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408 725.00 | 6 950 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 165 016.00 | 725 462 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 879 276.00 | 715 050 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285 741.00 | 10 411 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 575.00 | 43 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 435.00 | 1 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 093.00 | 45 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 870 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 863 863.00 | 2 463 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 867 713.00 | 3 374 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 358.00 | 50 189.00 | 3 850.00 | 682 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 440.00 | 50 189.00 | 3 850.00 | 723 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 090 215.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 121 815.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 617 557.00 | 9 850 244.00 | 10 617 081.00 | 11 850 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 793.00 | 42 793.00 | ||
6T Sur comptes clients | 531 572.00 | 465 219.00 | 604 476.00 | 392 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 572.00 | 508 012.00 | 604 476.00 | 435 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149 130.00 | 10 358 256.00 | 11 221 558.00 | 12 285 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 358 256.00 | 11 099 618.00 | ||
UG ‐ Financières | 108 728.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 147 520.00 | 1 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 392 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 194 649.00 | |||
VP Divers | 38 040.00 | |||
VC Groupe et associés | 343 283 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 326 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 317 794.00 | 115 262 273.00 | 286 055 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 986.00 | 136 199.00 | 475 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 789 253.00 | 221 789 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057 799.00 | 3 057 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 161.00 | 1 875 161.00 | ||
VW T.V.A. | 18 480 894.00 | 18 480 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 158.00 | 1 392 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 174 961.00 | 4 228 519.00 | 25 123 394.00 | 12 823 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 060.00 | 44 772 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 094 009.00 | 3 094 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 248 281.00 | 298 826 052.00 | 25 599 181.00 | 12 823 048.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||