VILLA SAINT NICOLAS
Dépôt
| Dénomination | VILLA SAINT NICOLAS |
| Siren | 501531065 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001665 |
| Numéro de Gestion | 2008B00375 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | 22 423.00 | 1 064.00 | |
AN Terrains | 7 650.00 | 6 450.00 | 1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 607.00 | 433 070.00 | 86 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 137.00 | 315 420.00 | 72 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 346.00 | 166 346.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 105 227.00 | 777 363.00 | 327 864.00 | |
BT Marchandises | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 356.00 | 60 498.00 | 144 859.00 | |
BZ Autres créances | 340 214.00 | 340 214.00 | ||
CF Disponibilités | 1 312 848.00 | 1 312 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 877 327.00 | 60 498.00 | 1 816 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 554.00 | 837 861.00 | 2 144 693.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 63 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 725 701.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 714.00 | |||
EA Autres dettes | 528 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 418 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 767.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 916 658.00 | 2 916 658.00 | ||
FG Production vendue services | 796 252.00 | 796 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 910.00 | 3 712 910.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 514 151.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 778.00 | |||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 243 947.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 051.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 793 541.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 518.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 519 879.00 | |||
FZ Charges sociales | 459 226.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 498.00 | |||
GE Autres charges | 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 772.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 176.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 247.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 422.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 763.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 754.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 159.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 778.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 1 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 611.00 | 33 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 364.00 | 35 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 915 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 177.00 | 1 105 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | 669.00 | 22 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 584.00 | 66 331.00 | 17 976.00 | 754 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 339.00 | 67 000.00 | 17 976.00 | 777 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 498.00 | 60 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 498.00 | 60 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 498.00 | 60 498.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 498.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166 346.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 825.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
VB T. V. A. | 24 791.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 282 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 781.00 | 496 610.00 | 230 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 995.00 | 244 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 565.00 | 255 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 594.00 | 160 594.00 | ||
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 174.00 | 202 749.00 | 325 425.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 992.00 | 872 767.00 | 546 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | |||