VILLA SAINT NICOLAS
Dépôt
| Dénomination | VILLA SAINT NICOLAS |
| Siren | 501531065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21734 |
| Numéro de Gestion | 2021B02475 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | 20 459.00 | 13.00 | 573.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 239.00 | 467 896.00 | 55 344.00 | 74 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 430.00 | 332 838.00 | 29 592.00 | 39 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 616.00 | 175 616.00 | 173 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 407.00 | 828 843.00 | 260 564.00 | 287 646.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | 4 716.00 | 4 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 887.00 | 73 887.00 | 211 380.00 | |
BZ Autres créances | 150 570.00 | 150 570.00 | 28 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 617 125.00 | 1 617 125.00 | 1 286 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | 6 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 961 639.00 | 1 961 639.00 | 1 647 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 046.00 | 828 843.00 | 2 222 203.00 | 1 934 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 882.00 | 4 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 026.00 | 568 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 408.00 | 623 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 257.00 | 215 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 122 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 265.00 | 415 864.00 | ||
EA Autres dettes | 690 544.00 | 556 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 534 796.00 | 1 311 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 203.00 | 1 934 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 096.00 | 567 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 403.00 | 5 403.00 | 2 908 644.00 | |
FG Production vendue services | 3 691 537.00 | 3 691 537.00 | 764 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 940.00 | 3 696 940.00 | 3 673 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 716 981.00 | 1 595 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120.00 | |||
FQ Autres produits | 1 224.00 | 36 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 415 144.00 | 5 316 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 285.00 | 179 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431.00 | 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 867 503.00 | 1 876 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 168.00 | 133 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 653 968.00 | 1 598 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 210.00 | 535 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 766.00 | 36 026.00 | ||
GE Autres charges | 1 972.00 | 14 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 799.00 | 4 374 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 345.00 | 941 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88.00 | 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660.00 | 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 748.00 | 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 748.00 | 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 024 093.00 | 942 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 661.00 | 142 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 393.00 | 230 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 892.00 | 5 317 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 866.00 | 4 748 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 026.00 | 568 997.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | 1 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 472.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 058.00 | 7 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 439.00 | 2 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 968.00 | 9 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 893 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 259.00 | 1 089 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 560.00 | 20 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 424.00 | 36 206.00 | 19 246.00 | 808 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 323.00 | 36 766.00 | 19 246.00 | 828 843.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175 616.00 | 175 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 887.00 | 73 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 863.00 | 104 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 414.00 | 229 798.00 | 175 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 700.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 123 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 009.00 | 313 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 228.00 | 174 228.00 | ||
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 544.00 | 690 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 796.00 | 1 318 096.00 | 216 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | |||