CLUB DU PARC DE ROSHEIM
Dépôt
| Dénomination | CLUB DU PARC DE ROSHEIM |
| Siren | 501594345 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3570 |
| Numéro de Gestion | 2008B00077 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67560 Rosheim |
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 973.00 | 150 607.00 | 17 366.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 261.00 | 86 096.00 | 37 164.00 | 41 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 983.00 | 237 453.00 | 54 530.00 | 62 222.00 |
BT Marchandises | 8 488.00 | 8 488.00 | 5 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | 33 694.00 | |
BZ Autres créances | 44 275.00 | 44 275.00 | 26 833.00 | |
CF Disponibilités | 4 187.00 | 4 187.00 | 4 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | 2 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 442.00 | 94 442.00 | 72 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 425.00 | 237 453.00 | 168 973.00 | 155 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 755.00 | -122 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | -67 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 915.00 | -39 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 1 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 110 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 61 784.00 | ||
EA Autres dettes | 13 908.00 | 16 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 888.00 | 194 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 973.00 | 155 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 888.00 | 194 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | 1 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 141.00 | 10 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 890.00 | 10 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | 17 784.00 | 236 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 668.00 | 17 784.00 | 237 453.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VB T. V. A. | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 768.00 | 81 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 202.00 | 12 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 143 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | ||
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 888.00 | 223 888.00 | ||