POLYCLINIQUE LES FLEURS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LES FLEURS |
| Siren | 501642797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2018/011233 |
| Numéro de Gestion | 2012B01418 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 304.00 | 560 825.00 | 442 479.00 | 318 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 546.00 | 38 305.00 | 94 241.00 | |
AP Constructions | 4 188 540.00 | 2 473 602.00 | 1 714 938.00 | 1 654 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006 778.00 | 6 231 463.00 | 2 775 315.00 | 2 728 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 478.00 | 1 546 769.00 | 356 708.00 | 362 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 045.00 | |||
CU Autres participations | 48 180.00 | 48 180.00 | 48 180.00 | |
BF Prêts | 121 380.00 | 121 380.00 | 65 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 133.00 | 51 133.00 | 34 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 708 823.00 | 11 070 338.00 | 6 638 485.00 | 6 291 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 501.00 | 1 310.00 | 1 003 191.00 | 959 199.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 712.00 | 31 712.00 | 26 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 270.00 | 83 620.00 | 2 670 649.00 | 3 251 911.00 |
BZ Autres créances | 10 270 856.00 | 10 270 856.00 | 5 012 368.00 | |
CF Disponibilités | 156 869.00 | 156 869.00 | 6 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 904 856.00 | 904 856.00 | 891 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 125 419.00 | 84 930.00 | 15 040 489.00 | 10 149 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 834 242.00 | 11 155 268.00 | 21 678 974.00 | 16 440 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 445.00 | 77 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 692.00 | 2 513 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 984.00 | 223 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 153 620.00 | 2 025 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 932 730.00 | 8 091 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 586.00 | 166 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 314 586.00 | 166 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 544.00 | 143 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 458.00 | 143 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 873.00 | 3 758 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 271.00 | 2 853 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 065.00 | 26 942.00 | ||
EA Autres dettes | 3 500 447.00 | 1 213 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 431 658.00 | 8 181 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 974.00 | 16 440 268.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 593.00 | 72 593.00 | 98 518.00 | |
FG Production vendue services | 32 146 743.00 | 32 146 743.00 | 31 538 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 219 336.00 | 32 219 336.00 | 31 636 997.00 | |
FN Production immobilisée | 73 083.00 | 21 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 239 654.00 | 195 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 087.00 | 280 355.00 | ||
FQ Autres produits | 63 427.00 | 130 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 734 587.00 | 32 265 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 552.00 | 117 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 020.00 | -987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 100 725.00 | 6 833 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 678.00 | -146 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 026 220.00 | 8 239 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445 218.00 | 1 339 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 999 841.00 | 7 623 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 730 985.00 | 3 506 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 210 325.00 | 1 093 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 930.00 | 47 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 687.00 | 76 503.00 | ||
GE Autres charges | 91 606.00 | 101 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 888 430.00 | 28 830 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 846 157.00 | 3 434 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 701.00 | 425 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209 718.00 | 425 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 350.00 | 25 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 350.00 | 25 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 368.00 | 399 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 033 524.00 | 3 834 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 787.00 | 76 351.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 560.00 | 244 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 347.00 | 321 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 204 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 587.00 | 618 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 297.00 | 823 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 950.00 | -502 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 482.00 | 360 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 401.00 | 458 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 342 651.00 | 33 011 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 999 960.00 | 30 498 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 692.00 | 2 513 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 254.00 | 315 082.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890 979.00 | 1 207 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 945.00 | 34 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 178.00 | 1 557 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 098 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 708 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 934.00 | 104 265.00 | 780 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 145 774.00 | 1 106 060.00 | 10 251 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821 708.00 | 1 210 325.00 | 11 032 033.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 153 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 025 594.00 | 450 587.00 | 322 560.00 | 2 153 620.00 |
4A Provisions pour litiges | 314 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 687.00 | 161 687.00 | 13 788.00 | 314 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 305.00 | 38 305.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 941.00 | 83 620.00 | 75 941.00 | 83 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 992.00 | 245 307.00 | 89 729.00 | 436 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 527.00 | 695 894.00 | 412 289.00 | 2 590 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 754 270.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 261.00 | |||
VP Divers | 182 330.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 985 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 904 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102 493.00 | 13 929 981.00 | 172 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 544.00 | 2 544.00 | 1 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 873.00 | 5 303 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 222.00 | 1 310 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 250.00 | 968 250.00 | ||
VW T.V.A. | 55 166.00 | 55 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 633.00 | 486 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 065.00 | 378 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 904.00 | 3 826 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 431 658.00 | 12 331 658.00 | 1 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 391.00 | ||