POLYCLINIQUE LES FLEURS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LES FLEURS |
| Siren | 501642797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/006954 |
| Numéro de Gestion | 2012B01418 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 774.00 | 989 227.00 | 215 547.00 | 251 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 228.00 | 184 228.00 | 9 979.00 | |
AP Constructions | 5 725 008.00 | 3 055 951.00 | 2 669 057.00 | 2 080 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751 415.00 | 8 672 378.00 | 2 079 036.00 | 2 280 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 849.00 | 1 942 856.00 | 197 993.00 | 203 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 466.00 | 148 466.00 | 189 866.00 | |
CU Autres participations | 44 180.00 | 44 180.00 | 44 180.00 | |
BF Prêts | 213 418.00 | 213 418.00 | 174 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | 1 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 667 240.00 | 14 879 786.00 | 6 787 454.00 | 6 268 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 390.00 | 4 672.00 | 1 230 718.00 | 1 151 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 095.00 | 34 095.00 | 33 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 445.00 | 188 614.00 | 3 503 831.00 | 3 261 300.00 |
BZ Autres créances | 60 358 111.00 | 60 358 111.00 | 30 060 065.00 | |
CF Disponibilités | 41 159.00 | 41 159.00 | 213 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 264.00 | 1 014 264.00 | 993 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 375 463.00 | 193 286.00 | 66 182 177.00 | 35 713 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 042 703.00 | 15 073 072.00 | 72 969 631.00 | 41 982 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 314 162.00 | 285 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 242.00 | 2 629 635.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -13 893.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 653 581.00 | 1 980 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 544 974.00 | 8 133 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 626.00 | 196 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 626.00 | 196 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 339.00 | 515 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 331.00 | 711 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 630 822.00 | 2 756 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 509.00 | 5 932 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 443.00 | 3 172 683.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 695.00 | 133 769.00 | ||
EA Autres dettes | 45 901 341.00 | 20 431 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 160 031.00 | 33 652 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 969 631.00 | 41 982 527.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27.00 | 27.00 | 7.00 | |
FG Production vendue services | 35 189 386.00 | 35 189 386.00 | 35 020 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 189 413.00 | 35 189 413.00 | 35 020 446.00 | |
FN Production immobilisée | 89 740.00 | 20 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 687 307.00 | 42 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 129.00 | 311 270.00 | ||
FQ Autres produits | 143 057.00 | 65 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 871 647.00 | 35 460 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 098.00 | 15 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 302 294.00 | 7 795 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 938.00 | -199 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 523 136.00 | 8 681 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 303.00 | 1 643 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 505 809.00 | 8 728 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 585 966.00 | 3 528 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233 160.00 | 1 337 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 614.00 | 143 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 555.00 | 162 271.00 | ||
GE Autres charges | 247 345.00 | 106 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 465 341.00 | 31 942 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 406 306.00 | 3 518 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 392 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 200.00 | 30 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 200.00 | 422 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 140.00 | 100 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 140.00 | 100 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 941.00 | 321 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 281 365.00 | 3 839 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 999.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 341.00 | 469 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 339.00 | 521 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 288.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 907.00 | 181 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 196.00 | 181 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 144.00 | 339 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 204.00 | 496 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 807 062.00 | 1 053 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 440 186.00 | 36 404 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 114 943.00 | 33 774 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 242.00 | 2 629 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 168.00 | 283 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 336 697.00 | 1 470 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 729.00 | 39 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 915 594.00 | 1 793 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 18 765 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 400.00 | 21 667 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 902.00 | 144 698.00 | 1 208 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582 724.00 | 1 088 461.00 | 13 671 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646 626.00 | 1 233 160.00 | 14 879 786.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 653 581.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 980 014.00 | 122 907.00 | 449 341.00 | 1 653 581.00 |
4A Provisions pour litiges | 264 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 071.00 | 99 555.00 | 31 000.00 | 264 626.00 |
6T Sur comptes clients | 143 404.00 | 188 614.00 | 143 404.00 | 188 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 404.00 | 188 614.00 | 143 404.00 | 188 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 489.00 | 411 076.00 | 623 745.00 | 2 106 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 213 418.00 | 213 418.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 986.00 | 89 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 602 459.00 | 3 602 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 563.00 | 73 563.00 | ||
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
VP Divers | 382 338.00 | 382 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 324 084.00 | 56 324 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549 020.00 | 3 549 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 014 264.00 | 1 014 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 279 655.00 | 65 064 820.00 | 214 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 518.00 | 534 030.00 | 1 880 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 331.00 | 236 424.00 | 245 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 509.00 | 6 847 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 170.00 | 1 559 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 894.00 | 1 138 894.00 | ||
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 747.00 | 612 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 695.00 | 372 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 856 363.00 | 44 856 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 461.00 | 3 053 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 551.00 | 150 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537 692.00 | 59 411 297.00 | 2 126 395.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 740.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | |||