ALLMAT
Dépôt
| Dénomination | ALLMAT |
| Siren | 501695423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5648 |
| Numéro de Gestion | 2015B00558 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 374 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 721.00 | 141 165.00 | 17 556.00 | 66 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 225.00 | 48 183.00 | 21 042.00 | 26 765.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 495.00 | 274 182.00 | 371 314.00 | 467 492.00 |
BP En cours de production de services | 3 789.00 | |||
BT Marchandises | 71 488.00 | 71 488.00 | 95 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 264.00 | 65 017.00 | 33 247.00 | 233 190.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | 69 617.00 | 21 804.00 | |
CF Disponibilités | 78 078.00 | 78 078.00 | 38 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | 13 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 318 761.00 | 65 017.00 | 253 744.00 | 406 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 256.00 | 339 198.00 | 625 058.00 | 873 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 80 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -427 674.00 | -248 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 405.00 | -179 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 921.00 | 172 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 936.00 | 367 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | 48 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 224 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 55 553.00 | ||
EA Autres dettes | 753.00 | 4 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 137.00 | 701 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 058.00 | 873 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 486.00 | 418 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 299 562.00 | 299 562.00 | 467 330.00 | |
FG Production vendue services | 132 719.00 | 132 719.00 | 245 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 282.00 | 432 282.00 | 712 384.00 | |
FM Production stockée | -3 789.00 | 2 306.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 205.00 | 1 506.00 | ||
FQ Autres produits | 109 869.00 | 138 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 567.00 | 877 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 419.00 | 418 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 299.00 | 34 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 440.00 | 312 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 4 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 877.00 | 67 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 427.00 | 26 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 439.00 | 72 365.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 584.00 | 41 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 238.00 | 2 803.00 | ||
GE Autres charges | 33 712.00 | 64 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 738.00 | 1 045 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 171.00 | -167 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 249.00 | 12 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 249.00 | 12 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 249.00 | -12 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 420.00 | -180 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 1 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883.00 | 878 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 289.00 | 1 058 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 405.00 | -179 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 038.00 | 92 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 969.00 | 8 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 519.00 | 8 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 022.00 | 227 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 022.00 | 645 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 777.00 | 39 439.00 | 142 868.00 | 189 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 443.00 | 39 439.00 | 142 868.00 | 191 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 41 584.00 | 41 584.00 | 83 167.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 984.00 | 15 238.00 | 11 205.00 | 65 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 567.00 | 56 822.00 | 11 205.00 | 148 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 567.00 | 56 822.00 | 11 205.00 | 148 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 822.00 | 11 205.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 026.00 | |||
VB T. V. A. | 12 105.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 234.00 | 88 996.00 | 80 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 936.00 | 72 284.00 | 210 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 192 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 660.00 | 49 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 137.00 | 327 486.00 | 210 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 717.00 | |||