VALOR CAUX
Dépôt
| Dénomination | VALOR CAUX |
| Siren | 501744130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6411 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76740 BRAMETOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 26 179 384.00 | 3 200 305.00 | 22 979 079.00 | 24 375 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 580.00 | 2 384 350.00 | 768 230.00 | 247 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 16 614.00 | 11 432.00 | 16 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 981.00 | 71 981.00 | 1 017 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 431 990.00 | 5 601 269.00 | 23 830 721.00 | 25 656 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 659.00 | 55 659.00 | 42 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 420.00 | 32 420.00 | 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 942.00 | 34 596.00 | 503 346.00 | 631 012.00 |
BZ Autres créances | 881 643.00 | 881 643.00 | 1 037 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 511 148.00 | 34 596.00 | 1 476 552.00 | 1 712 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 943 138.00 | 5 635 865.00 | 25 307 273.00 | 27 368 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -717 706.00 | -101 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 896.00 | -616 392.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 508.00 | 152 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 446 095.00 | -290 271.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 396 789.00 | 4 039 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 396 789.00 | 4 039 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731 392.00 | 21 944 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 728.00 | 1 187 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 856.00 | 238 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 602.00 | 248 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 356 579.00 | 23 619 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 307 273.00 | 27 368 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 713.00 | 8 713.00 | 16 807.00 | |
FG Production vendue services | 4 910 456.00 | 4 910 456.00 | 5 162 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 169.00 | 4 919 169.00 | 5 178 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 079.00 | 618 068.00 | ||
FQ Autres produits | 87 347.00 | 111 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 594.00 | 5 908 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 276.00 | 46 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 875.00 | -30 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 190.00 | 2 214 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 832 334.00 | 714 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 705.00 | 375 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 885.00 | 163 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 948 092.00 | 1 686 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 259.00 | 2 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 732 990.00 | 684 529.00 | ||
GE Autres charges | -10 452.00 | 3 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 405.00 | 5 860 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -487 811.00 | 48 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 658 717.00 | 685 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658 717.00 | 685 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -658 717.00 | -685 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 146 527.00 | -636 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 638.00 | 7 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | 8 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 420.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | 8 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 413.00 | -12 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 232.00 | 5 916 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 129.00 | 6 533 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 896.00 | -616 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309 456.00 | 122 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 309 456.00 | 122 634.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 29 431 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 29 431 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 277.00 | 1 948 092.00 | 100.00 | 5 601 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 277.00 | 1 948 092.00 | 100.00 | 5 601 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 775.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 971 838.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 388 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 039 877.00 | 732 990.00 | 376 079.00 | 4 396 789.00 |
6T Sur comptes clients | 33 337.00 | 1 259.00 | 34 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 337.00 | 1 259.00 | 34 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 073 215.00 | 734 249.00 | 376 079.00 | 4 431 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 734 249.00 | 376 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 537 942.00 | |||
VB T. V. A. | 265 157.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 069.00 | 1 310 365.00 | 112 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 731 392.00 | 1 072 868.00 | 2 135 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 728.00 | 1 166 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 537.00 | 71 537.00 | ||
VW T.V.A. | 147 012.00 | 147 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 149.00 | 24 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 602.00 | 8 332.00 | 149 270.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 356 579.00 | 2 548 785.00 | 2 284 863.00 | 17 522 932.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||