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CAP FINANCES

Dépôt

DénominationCAP FINANCES
Siren502016033
Cloture31/08/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt685
Numéro de Gestion2008B00061
Code Activité6492Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21000 Dijon
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 179.00 21 179.00
AT Autres immobilisations corporelles 140 660.00 19 693.00 120 966.00 5 612.00
BH Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 163 839.00 40 873.00 122 966.00 7 612.00
BN En cours de production de biens 10 378.00 10 378.00 20 867.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 000.00
BX Clients et comptes rattachés 108 380.00 108 380.00 125 469.00
BZ Autres créances 7 333.00 7 333.00 19 330.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 200.00 1 200.00 1 200.00
CF Disponibilités 101 269.00 101 269.00 124 656.00
CH Charges constatées d’avance 1 731.00 1 731.00 1 631.00
CJ TOTAL (II) 230 292.00 230 292.00 299 154.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 394 132.00 40 873.00 353 259.00 306 767.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 130 317.00 130 315.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 831.00 33 991.00
DL TOTAL (I) 204 148.00 186 307.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 593.00 50 173.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 30 439.00 1 169.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 050.00 37 220.00
DY Dettes fiscales et sociales 44 645.00 25 829.00
EA Autres dettes 6 381.00 6 067.00
EC TOTAL (IV) 149 110.00 120 460.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 353 259.00 306 767.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 125 486.00 84 867.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 860 839.00 860 839.00 622 807.00
FJ Chiffres d’affaires nets 860 839.00 860 839.00 622 807.00
FM Production stockée -10 488.00 -22 504.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 009.00
FQ Autres produits 1.00 44.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 850 852.00 603 356.00
FW Autres achats et charges externes 279 504.00 184 192.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 294.00 43 866.00
FY Salaires et traitements 290 345.00 229 094.00
FZ Charges sociales 88 144.00 90 279.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 817.00 2 415.00
GE Autres charges 43 079.00 24 949.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 758 186.00 574 797.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 92 665.00 28 559.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 120.00 121.00
GP Total des produits financiers (V) 120.00 121.00
GR Intérêts et charges assimilées 920.00 688.00
GU Total des charges financières (VI) 920.00 688.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -799.00 -566.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 91 865.00 27 992.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 083.00 26 975.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 083.00 26 975.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 147.00 452.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 803.00 16 026.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 258.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 208.00 16 478.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 125.00 10 496.00
HK Impôts sur les bénéfices 17 909.00 4 497.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 852 056.00 630 453.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 800 224.00 596 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 51 831.00 33 991.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 20 840.00 12 719.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 179.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 461.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 48 640.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 179.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 163 839.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 179.00 21 179.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 848.00 17 075.00 17 230.00 19 693.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 028.00 17 075.00 17 230.00 40 873.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 108 380.00
VS Charges constatées d’avance 1 731.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 119 444.00 117 444.00 2 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35 593.00 11 968.00 23 624.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 050.00 32 050.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36 821.00 36 821.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 149 110.00 125 486.00 23 624.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 580.00