SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 502035785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3028 |
| Numéro de Gestion | 2008B00040 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 Poitiers Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054 604.00 | 4 216 767.00 | 1 837 836.00 | 2 243 632.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | |
AN Terrains | 197 057.00 | 197 057.00 | 197 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 069.00 | 4 998 075.00 | 720 994.00 | 832 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 256 116.00 | 184 372 215.00 | 373 883 901.00 | 369 781 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 542 538.00 | 8 542 538.00 | 8 130 733.00 | |
BF Prêts | 29 734.00 | 29 734.00 | 4 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 506 827.00 | 193 587 057.00 | 397 919 770.00 | 393 896 840.00 |
BN En cours de production de biens | 153 228.00 | 153 228.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211 900.00 | 2 211 900.00 | 28 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264 478.00 | 596 714.00 | 14 667 763.00 | 11 129 236.00 |
BZ Autres créances | 20 710 269.00 | 20 710 269.00 | 25 417 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | 508 000.00 | 108 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 038 447.00 | 4 038 447.00 | 1 818 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | 9 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 901 141.00 | 596 714.00 | 42 304 426.00 | 38 510 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 407 969.00 | 194 183 772.00 | 440 224 196.00 | 432 407 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 581 561.00 | 17 184 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419 386.00 | 13 424 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 973 336.00 | 40 304 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 154 284.00 | 75 093 788.00 | ||
DN Avances conditionnées | 275 113 127.00 | 275 119 066.00 | ||
DO TOTAL (II) | 275 113 127.00 | 275 119 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 362 502.00 | 1 573 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 612 934.00 | 56 149 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 975 436.00 | 57 723 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 827.00 | 462 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429 938.00 | 2 183 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 442.00 | 5 023 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 961.00 | 6 293 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 669.00 | 6 524 195.00 | ||
EA Autres dettes | 3 001 878.00 | 3 333 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 630.00 | 649 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 981 348.00 | 24 471 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 224 196.00 | 432 407 473.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 762 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 060 107.00 | 50 002 931.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 189 115.00 | 12 202 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 249 222.00 | 62 205 821.00 | ||
FM Production stockée | 154 151.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 603 385.00 | 1 465 062.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 614.00 | 1 953 393.00 | ||
FQ Autres produits | 21 731.00 | 127 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 242 102.00 | 68 251 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 948 580.00 | 15 263 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 041.00 | 3 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 373 396.00 | 17 627 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 788.00 | 1 894 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 871 595.00 | 1 504 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 948 771.00 | 1 124 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 680 150.00 | 16 029 432.00 | ||
GE Autres charges | 5 268 390.00 | 5 326 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 880 711.00 | 58 774 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 361 391.00 | 9 477 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369 383.00 | 268 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 280.00 | 91 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 280.00 | 91 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 412 671.00 | 9 569 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360 325.00 | 11 147 913.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 383.00 | 268 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984 227.00 | 7 023 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 242 102.00 | 68 251 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 880 711.00 | 58 774 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419 386.00 | 13 424 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614 260.00 | 148 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 707 085.00 | 45 370 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | 40 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 325 466.00 | 45 559 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762 311.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 542 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 432 110.00 | 328 645 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | 29 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 447 274.00 | 347 437 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662 920.00 | 553 846.00 | 4 216 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 398 554.00 | 7 717 513.00 | 83.00 | 58 115 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061 474.00 | 8 271 360.00 | 83.00 | 62 332 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 58 612 934.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 362 502.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 975 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 723 275.00 | 7 680 203.00 | 5 428 043.00 | 59 975 436.00 |
6T Sur comptes clients | 643 981.00 | 47 266.00 | 596 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 981.00 | 47 266.00 | 596 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 367 257.00 | 7 680 203.00 | 5 475 309.00 | 60 572 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412 088.00 | 670 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 734.00 | 10 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 264 478.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 838.00 | |||
VB T. V. A. | 1 578 862.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 285 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 019 299.00 | 35 999 774.00 | 19 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 442.00 | 4 253 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 541.00 | 2 710 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 868.00 | 1 395 868.00 | ||
VW T.V.A. | 1 175 072.00 | 1 175 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 479.00 | 413 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 669.00 | 6 200 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 695 827.00 | 695 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001 878.00 | 3 001 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 637 630.00 | 637 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 551 409.00 | 20 551 409.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 25.00 | ||