TORAY FILMS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY FILMS EUROPE |
| Siren | 502454044 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6020 |
| Numéro de Gestion | 2008B00145 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061 215.00 | 3 901 536.00 | 159 678.00 | |
AH Fonds commercial | 1 706 913.00 | 1 706 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 653.00 | 22 845.00 | 76 807.00 | |
AN Terrains | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | |
AP Constructions | 36 506 942.00 | 11 125 370.00 | 25 381 571.00 | 25 981 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 242 144.00 | 94 331 022.00 | 20 911 121.00 | 18 723 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574 816.00 | 1 323 392.00 | 2 251 424.00 | 1 947 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 027.00 | 2 037 027.00 | 2 231 678.00 | |
AX Avances et acomptes | 662 560.00 | 662 560.00 | 753 375.00 | |
BF Prêts | 577 857.00 | 577 857.00 | 521 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 541 125.00 | 541 125.00 | 628 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 088 589.00 | 112 411 081.00 | 61 677 508.00 | 59 867 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221 467.00 | 1 044 409.00 | 6 177 058.00 | 6 265 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 501 323.00 | 4 084 536.00 | 16 416 786.00 | 29 244 592.00 |
BT Marchandises | 707 628.00 | 707 628.00 | 1 700 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | 1 091.00 | 5 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 276 037.00 | 7 672.00 | 19 268 365.00 | 18 102 712.00 |
BZ Autres créances | 3 559 193.00 | 22 000.00 | 3 537 193.00 | 4 436 288.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | 9 980.00 | 2 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800 162.00 | 800 162.00 | 1 173 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 076 884.00 | 5 158 618.00 | 46 918 265.00 | 60 930 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 141.00 | 6 141.00 | 48 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 171 614.00 | 117 569 699.00 | 108 601 915.00 | 120 846 122.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 027 750.00 | 30 027 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 972 250.00 | 89 972 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
DG Autres réserves | 46 214.00 | 46 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -91 245 505.00 | -55 801 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 796 670.00 | -35 444 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 006 471.00 | 28 803 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 943.00 | 48 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 028 011.00 | 9 266 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 308 954.00 | 9 315 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 052 964.00 | 50 587 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161 920.00 | 18 281 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457 369.00 | 9 391 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624 201.00 | 2 772 740.00 | ||
EA Autres dettes | 1 971 743.00 | 1 687 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | 5 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 269 787.00 | 82 725 037.00 | ||
ED (V) | 16 701.00 | 2 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 601 915.00 | 120 846 122.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 695 768.00 | 695 768.00 | 869 402.00 | |
FD Production vendue biens | 25 193 171.00 | 119 291 380.00 | 144 484 552.00 | 149 022 241.00 |
FG Production vendue services | 304 460.00 | 598 607.00 | 903 067.00 | 1 236 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 193 399.00 | 119 889 988.00 | 146 083 387.00 | 151 127 863.00 |
FM Production stockée | -12 853 813.00 | 1 468 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 571 327.00 | 4 531 237.00 | ||
FQ Autres produits | 2 858.00 | 1 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 803 760.00 | 157 129 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 297.00 | 791 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 992 585.00 | -1 144 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 382 868.00 | 74 960 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -408 567.00 | -941 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 798 233.00 | 42 657 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359 326.00 | 3 642 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 411 117.00 | 21 156 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 421 149.00 | 9 950 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 985 145.00 | 6 077 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 128 945.00 | 4 658 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 880.00 | 505 316.00 | ||
GE Autres charges | 31 190.00 | 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 011 174.00 | 162 314 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 207 414.00 | -5 184 148.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 486.00 | 664.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 397.00 | 40 595.00 | ||
GN Différences positives de change | 274 037.00 | 245 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 921.00 | 286 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 095.00 | 154 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 585.00 | 211 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 327 234.00 | 304 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 698 914.00 | 670 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -375 993.00 | -384 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 583 407.00 | -5 568 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 611 410.00 | 2 461 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611 410.00 | 2 484 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 108.00 | 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 831.00 | 216.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 782 067.00 | 32 555 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 007.00 | 32 555 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 597.00 | -30 071 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -173 334.00 | -105 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 738 091.00 | 159 900 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 534 762.00 | 195 344 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 796 670.00 | -35 444 115.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610 669.00 | 257 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 189 057.00 | 7 905 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 643.00 | 209 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 950 370.00 | 8 371 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 617.00 | 714 833.00 | 167 101 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 019.00 | 1 118 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 518 636.00 | 714 833.00 | 174 088 589.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894 820.00 | 427 178.00 | 2 321 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 375 039.00 | 7 996 531.00 | 533 001.00 | 58 838 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 269 359.00 | 8 423 710.00 | 533 001.00 | 61 160 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 468.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 876.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 028 011.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316 166.00 | 679 041.00 | 685 243.00 | 9 308 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 715 849.00 | 406 552.00 | 3 309 297.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 097 635.00 | 48 438.00 | 4 204 858.00 | 47 941 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 558 372.00 | 5 128 945.00 | 4 658 372.00 | 5 128 945.00 |
6T Sur comptes clients | 16 831.00 | 9 209.00 | 7 672.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 468 739.00 | 5 199 334.00 | 9 278 991.00 | 56 489 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 003 898.00 | 5 878 426.00 | 9 964 236.00 | 66 718 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 397 826.00 | |||
UG ‐ Financières | 137 095.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343 503.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 577 857.00 | 20 023.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 541 125.00 | 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 268 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 177.00 | |||
VB T. V. A. | 1 570 153.00 | |||
VP Divers | 791 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 800 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754 376.00 | 22 478 505.00 | 2 275 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 052 964.00 | 46 052 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161 920.00 | 15 161 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041 872.00 | 6 041 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 571.00 | 1 308 571.00 | ||
VW T.V.A. | 142 538.00 | 142 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964 389.00 | 1 964 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624 201.00 | 2 624 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 298 044.00 | 73 298 044.00 | ||