TORAY FILMS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY FILMS EUROPE |
| Siren | 502454044 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9826 |
| Numéro de Gestion | 2008B00145 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 615.00 | 4 010 478.00 | 690 137.00 | 622 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 913.00 | 1 706 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 178.00 | 93 077.00 | 53 100.00 | 72 454.00 |
AN Terrains | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | |
AP Constructions | 37 862 285.00 | 13 539 287.00 | 24 322 998.00 | 24 396 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 448 288.00 | 114 062 579.00 | 12 385 708.00 | 24 953 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 228.00 | 1 551 053.00 | 2 074 174.00 | 2 259 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 082 697.00 | 4 082 697.00 | 2 128 958.00 | |
AX Avances et acomptes | 183 126.00 | 183 126.00 | 14 142.00 | |
BF Prêts | 868 582.00 | 868 582.00 | 743 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 296.00 | 276 296.00 | 511 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 978 545.00 | 134 963 388.00 | 54 015 157.00 | 64 780 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510 916.00 | 1 229 940.00 | 7 280 976.00 | 6 686 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 895 872.00 | 2 249 476.00 | 11 646 395.00 | 19 557 481.00 |
BT Marchandises | 673 926.00 | 673 926.00 | 1 084 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 044.00 | 190 044.00 | 1 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581 860.00 | 23 556.00 | 9 558 303.00 | 19 597 972.00 |
BZ Autres créances | 5 197 660.00 | 5 197 660.00 | 3 217 600.00 | |
CF Disponibilités | 1 183 480.00 | 1 183 480.00 | 6 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 398 886.00 | 1 398 886.00 | 469 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 632 647.00 | 3 502 974.00 | 37 129 673.00 | 50 620 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 727.00 | 12 727.00 | 11 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 623 921.00 | 138 466 362.00 | 91 157 558.00 | 115 412 125.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 027 750.00 | 30 027 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 972 250.00 | 89 972 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
DG Autres réserves | 46 214.00 | 46 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 704 077.00 | -93 330 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 501 055.00 | -2 373 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 843 514.00 | 24 344 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 332.00 | 11 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 611 918.00 | 10 027 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 868 251.00 | 10 039 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302 825.00 | 54 404 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476 656.00 | 15 296 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670 091.00 | 8 627 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297 298.00 | 1 361 603.00 | ||
EA Autres dettes | 2 671 743.00 | 1 287 173.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 702.00 | 46 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 440 319.00 | 81 023 492.00 | ||
ED (V) | 5 473.00 | 4 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 157 558.00 | 115 412 125.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 413 806.00 | 2 142.00 | 2 415 949.00 | 1 351 207.00 |
FD Production vendue biens | 24 136 384.00 | 119 814 057.00 | 143 950 442.00 | 148 694 638.00 |
FG Production vendue services | 130 752.00 | 202 345.00 | 333 098.00 | 677 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 680 943.00 | 120 018 546.00 | 146 699 489.00 | 150 722 932.00 |
FM Production stockée | -7 656 034.00 | 1 305 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 370 152.00 | 3 986 377.00 | ||
FQ Autres produits | 74 879.00 | 143 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 488 487.00 | 156 158 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 212 359.00 | 1 163 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 410 327.00 | -328 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 742 152.00 | 75 903 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -571 015.00 | -774 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 117 423.00 | 40 203 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375 832.00 | 3 409 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 015 639.00 | 20 086 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 091 161.00 | 9 153 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 706 801.00 | 5 104 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 417.00 | 3 248 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 921 291.00 | 1 170 688.00 | ||
GE Autres charges | 778 746.00 | 64 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 280 136.00 | 158 405 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 791 649.00 | -2 246 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 335.00 | 155.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 099.00 | 73 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 435.00 | 73 242.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 491.00 | 123 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 236 723.00 | 231 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 163.00 | 80 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 378.00 | 435 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348 942.00 | -362 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 140 592.00 | -2 608 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 059 686.00 | 4 426 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 686.00 | 4 426 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 214.00 | 98 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 201.00 | 346 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 428 378.00 | 3 889 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624 793.00 | 4 334 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 565 106.00 | 91 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -204 644.00 | -143 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 599 609.00 | 160 658 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 100 664.00 | 163 031 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 501 055.00 | -2 373 118.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330 523.00 | 223 183.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 322 654.00 | 7 337 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 450.00 | 210 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 907 628.00 | 7 771 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 383.00 | 1 393 879.00 | 181 279 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 555.00 | 1 144 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 986 383.00 | 1 714 434.00 | 188 978 545.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 900.00 | 466 025.00 | 3 437 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 384 655.00 | 9 130 659.00 | 1 178 184.00 | 82 337 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 356 555.00 | 9 596 685.00 | 1 178 184.00 | 85 775 056.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 243 604.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 727.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 611 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 039 100.00 | 1 024 782.00 | 1 195 631.00 | 9 868 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 663 319.00 | 290 777.00 | 2 372 542.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 107 697.00 | 10 477 000.00 | 3 768 909.00 | 46 815 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 248 243.00 | 3 479 417.00 | 3 248 243.00 | 3 479 417.00 |
6T Sur comptes clients | 24 989.00 | 1 433.00 | 23 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 044 250.00 | 13 956 417.00 | 7 309 362.00 | 52 691 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 083 351.00 | 14 981 199.00 | 8 504 993.00 | 62 559 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 400 708.00 | 4 445 307.00 | ||
UG ‐ Financières | 103 491.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 477 000.00 | 4 059 686.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 868 582.00 | 19 186.00 | 849 396.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 276 296.00 | 244 848.00 | 31 448.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 556.00 | 23 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 558 303.00 | 9 558 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 604 117.00 | 164 667.00 | 439 450.00 | |
VB T. V. A. | 1 914 590.00 | 1 914 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674 580.00 | 2 674 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 398 886.00 | 1 398 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323 285.00 | 15 979 435.00 | 1 343 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 302 825.00 | 50 302 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476 656.00 | 14 476 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134 930.00 | 5 134 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 334.00 | 1 254 334.00 | ||
VW T.V.A. | 85 749.00 | 85 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195 076.00 | 2 195 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297 298.00 | 1 297 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671 743.00 | 2 671 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440 319.00 | 77 440 319.00 | ||