ELLIPSE FTB
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE FTB |
| Siren | 502693070 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6630 |
| Numéro de Gestion | 2008B00135 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77590 BOIS LE ROI |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 222 779.00 | |||
AN Terrains | 329 965.00 | 329 965.00 | 358 889.00 | |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 440 754.00 | 1 192 752.00 | 1 420 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 77 428.00 | 26 317.00 | 38 238.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 240 858.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | 5 122.00 | 9 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 616 253.00 | 1 837 024.00 | 3 290 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 432.00 | 107 432.00 | 58 597.00 | |
BZ Autres créances | 362 924.00 | 362 924.00 | 491 375.00 | |
CF Disponibilités | 60 520.00 | 60 520.00 | 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 942.00 | 530 942.00 | 550 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 219.00 | 616 253.00 | 2 367 966.00 | 3 840 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 501.00 | -258 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 038.00 | -16 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 496.00 | 2 513 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 371.00 | 926 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 501.00 | 19 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 112 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 128 817.00 | ||
EA Autres dettes | 139 351.00 | 139 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 470.00 | 1 327 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 966.00 | 3 840 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 425.00 | 417 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 133 478.00 | 133 478.00 | 99 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 478.00 | 133 478.00 | 99 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167.00 | 13 413.00 | ||
FQ Autres produits | 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 911.00 | 113 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 060.00 | 80 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510.00 | 18 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 354.00 | 53 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 360.00 | 16 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 700.00 | 78 321.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 987.00 | 247 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 076.00 | -134 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 731.00 | 10 884.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 453.00 | 77 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 184.00 | 88 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 244.00 | 52 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 244.00 | 60 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 939.00 | 27 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 136.00 | -107 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 374.00 | 7 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | 401 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 374.00 | 408 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 712.00 | 13 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478 564.00 | 304 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 276.00 | 318 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 902.00 | 90 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 469.00 | 610 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 507.00 | 627 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 038.00 | -16 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 167.00 | 13 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 653.00 | 27 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 471.00 | 27 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 337.00 | 2 067 216.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | 386 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 551 094.00 | 2 453 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 418.00 | 66 700.00 | 74 936.00 | 518 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 418.00 | 66 700.00 | 74 936.00 | 518 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 98 071.00 | |||
060 Stock marchandises | 194 590.00 | 194 590.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 524.00 | 68 453.00 | 98 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 166 524.00 | 68 453.00 | 98 071.00 | |
UG ‐ Financières | 41 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 122.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 432.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | |||
VB T. V. A. | 8 565.00 | |||
VC Groupe et associés | 348 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 561.00 | 470 439.00 | 5 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 371.00 | 66 540.00 | 249 831.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | ||
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 351.00 | 139 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 470.00 | 292 425.00 | 280 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 476.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 503.00 | 1 474.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 598.00 | 15 072.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 128.00 | 30 268.00 | ||
ST Autres comptes | 31 831.00 | 33 596.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 060.00 | 80 409.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 440.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | 17 981.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 510.00 | 18 421.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 265.00 | 17 623.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | 10 776.00 | ||