SOFRELUZE
Dépôt
| Dénomination | SOFRELUZE |
| Siren | 503021636 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9702 |
| Numéro de Gestion | 2008B00916 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 9 844.00 | 246.00 | 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 840.00 | 770 840.00 | 242 330.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 688.00 | 428 398.00 | -257 709.00 | 319 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 619.00 | 438 241.00 | 513 377.00 | 562 631.00 |
BT Marchandises | 239 076.00 | 239 076.00 | 4 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 528.00 | |||
BZ Autres créances | 3 868 868.00 | 3 868 868.00 | 4 542 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 643.00 | 581.00 | 1 432 062.00 | 1 000 998.00 |
CF Disponibilités | 318 696.00 | 318 696.00 | 233 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 860 878.00 | 581.00 | 5 860 297.00 | 5 820 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 457.00 | 438 822.00 | 6 377 634.00 | 6 383 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 484.00 | 89 414.00 | ||
DG Autres réserves | 1 698 860.00 | 1 698 860.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 635 345.00 | -517 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 393.00 | 2 239 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 327 296.00 | 6 355 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 62.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 11 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 15 646.00 | ||
EA Autres dettes | 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 378.00 | 27 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 634.00 | 6 383 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 378.00 | 27 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 187 200.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 200.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 187 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 548.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 376.00 | 42 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 2 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 700.00 | 241 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 326.00 | 81 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371.00 | 520.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 722.00 | 367 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 720.00 | -180 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 515.00 | 43 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 989.00 | 1 120.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 825.00 | 44 152.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 328.00 | 44 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 393.00 | -136 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 827.00 | 5 731 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 219.00 | 3 492 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 393.00 | 2 239 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 371.00 | 9 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 371.00 | 9 844.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 377 271.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 274 480.00 | 763 210.00 | 51 127.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 762.00 | 134 957.00 | 76 321.00 | 428 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 762.00 | 134 957.00 | 76 321.00 | 428 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 762.00 | 134 957.00 | 76 321.00 | 428 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 170 688.00 | |||
VB T. V. A. | 4 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 151.00 | 3 870 463.00 | 170 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 378.00 | 46 378.00 | ||