ELIDIA
Dépôt
| Dénomination | ELIDIA |
| Siren | 503258964 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/005262 |
| Numéro de Gestion | 2008B00357 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 866.00 | 304 866.00 | 304 868.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 8 780.00 | 1 980.00 | 6 800.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 11 290.00 | 9 610.00 | 7 005.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 33 977.00 | 107 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 457.00 | 36 138.00 | 356 319.00 | 427 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 466.00 | 53 466.00 | 123 792.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 412.00 | 239 202.00 | 491 210.00 | 409 976.00 |
BT Marchandises | 62 206.00 | 62 206.00 | 59 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 349.00 | 22 861.00 | 989 488.00 | 967 704.00 |
BZ Autres créances | 1 483 095.00 | 1 483 095.00 | 1 356 875.00 | |
CF Disponibilités | 218 254.00 | 218 254.00 | 295 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 267.00 | 73 267.00 | 44 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 048.00 | 262 063.00 | 3 370 985.00 | 3 257 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 505.00 | 298 201.00 | 3 727 304.00 | 3 685 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 755.00 | 137 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 066.00 | 51 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 219.00 | 294 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 026.00 | 50 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 973.00 | 87 026.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 999.00 | 137 329.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 371 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 761.00 | 1 081 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 591.00 | 45 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 221.00 | 865 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 855.00 | 278 337.00 | ||
EA Autres dettes | 34 396.00 | 2 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 263.00 | 609 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 215 086.00 | 3 253 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 304.00 | 3 685 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 179 996.00 | 176 247.00 | 2 356 243.00 | 1 721 072.00 |
FD Production vendue biens | 1 963 730.00 | 90 522.00 | 2 054 252.00 | 1 937 887.00 |
FG Production vendue services | 1 863 871.00 | 1 910.00 | 1 865 781.00 | 1 786 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 596.00 | 268 679.00 | 6 276 275.00 | 5 445 648.00 |
FM Production stockée | 134 295.00 | 181 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 870.00 | 5 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 840.00 | 213 489.00 | ||
FQ Autres produits | 434 992.00 | 388 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 272.00 | 6 234 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 626 144.00 | 1 090 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 705.00 | -19 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 535.00 | 111 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 523.00 | 2 643 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 142.00 | 42 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 798.00 | 1 061 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 881.00 | 429 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 3 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 483.00 | 186 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 681.00 | 137 329.00 | ||
GE Autres charges | 400 249.00 | 341 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 123 155.00 | 6 109 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 117.00 | 125 017.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 044.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280.00 | 18 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 200.00 | 54 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 200.00 | 54 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 200.00 | -54 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 680.00 | 51 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 021.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 069.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 090.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 1 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 487.00 | 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 504.00 | 2 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 414.00 | -505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 405.00 | 6 236 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 340.00 | 6 184 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 066.00 | 51 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 8 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 421.00 | 19 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 628.00 | 28 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 29 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 649.00 | 35 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 433.00 | 392 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 6 426.00 | 1 946.00 | 13 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 6 426.00 | 1 946.00 | 13 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 016.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 329.00 | 115 697.00 | 87 026.00 | 165 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 136 141.00 | 239 202.00 | 136 141.00 | 239 202.00 |
6T Sur comptes clients | 16 580.00 | 6 281.00 | 22 861.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 589.00 | 245 483.00 | 186 141.00 | 284 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 918.00 | 361 179.00 | 273 167.00 | 450 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 163.00 | 273 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 976 907.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 195.00 | |||
VB T. V. A. | 22 196.00 | |||
VP Divers | 8 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 688.00 | 1 381 149.00 | 1 221 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 221.00 | 618 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 776.00 | 83 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 743.00 | 133 743.00 | ||
VW T.V.A. | 64 403.00 | 64 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 548 761.00 | 1 548 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 263.00 | 647 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 495.00 | 3 153 495.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||