NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 215 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 564.00 | 853 931.00 | 107 634.00 | 146 571.00 |
AH Fonds commercial | 801 550.00 | 15 550.00 | 786 001.00 | 6 800 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 663.00 | 307 663.00 | 6 585.00 | |
AN Terrains | 1 323 985.00 | 585 012.00 | 738 973.00 | 800 267.00 |
AP Constructions | 8 184 920.00 | 6 243 695.00 | 1 941 225.00 | 2 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514 296.00 | 11 967 311.00 | 4 546 984.00 | 5 339 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309 276.00 | 1 711 983.00 | 5 597 292.00 | 320 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 346.00 | 227 346.00 | 3 348.00 | |
CU Autres participations | 659 242.00 | 659 242.00 | 659 242.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 66 202.00 | 66 202.00 | 66 202.00 | |
BF Prêts | 714 804.00 | 86 038.00 | 628 766.00 | 612 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | 6 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 278 251.00 | 21 463 521.00 | 15 814 730.00 | 16 918 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335 121.00 | 2 335 121.00 | 1 912 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 370.00 | 284 370.00 | 374 619.00 | |
BT Marchandises | 441 610.00 | 441 610.00 | 466 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563 315.00 | 2 322 254.00 | 8 241 061.00 | 7 547 556.00 |
BZ Autres créances | 2 195 473.00 | 2 195 473.00 | 1 667 001.00 | |
CF Disponibilités | 5 978 822.00 | 5 978 822.00 | 6 464 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 124.00 | 180 124.00 | 125 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 978 835.00 | 2 322 254.00 | 19 656 581.00 | 18 557 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 257 085.00 | 23 785 774.00 | 35 471 311.00 | 35 475 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 286.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 322 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 608 620.00 | 547 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 240 515.00 | 2 073 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 201.00 | 1 228 549.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 251.00 | 105 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 210.00 | 413 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 703 598.00 | 15 630 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 136 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 866 946.00 | 1 335 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 963 446.00 | 1 471 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 800.00 | 3 958 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 676.00 | 10 388 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 960.00 | 3 239 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 819.00 | 71 248.00 | ||
EA Autres dettes | 784 939.00 | 683 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 072.00 | 32 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 804 267.00 | 18 373 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 471 311.00 | 35 475 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 804 267.00 | 18 329 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 417 656.00 | 39 417 656.00 | 39 385 207.00 | |
FD Production vendue biens | 79 567 449.00 | 1 331 702.00 | 80 899 151.00 | 84 889 287.00 |
FG Production vendue services | 519 872.00 | 519 872.00 | 526 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 504 977.00 | 1 331 702.00 | 120 836 679.00 | 124 800 617.00 |
FM Production stockée | -90 249.00 | 41 826.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 069.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 105.00 | 1 195 648.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 69 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 666 762.00 | 126 107 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 974 771.00 | 11 111 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 671.00 | -63 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 700 975.00 | 88 253 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 949.00 | 174 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 404 542.00 | 12 726 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 891 755.00 | 976 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 903 634.00 | 5 985 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 418 172.00 | 2 489 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 585 235.00 | 1 403 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 391.00 | 799 433.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 432.00 | 165 687.00 | ||
GE Autres charges | 153 998.00 | 101 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 626.00 | 124 125 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 472 136.00 | 1 982 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 104.00 | 13 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 308.00 | 208 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 621.00 | 320 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 559 034.00 | 542 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 417.00 | 456 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 772.00 | 431 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 877 189.00 | 888 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -318 155.00 | -345 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 153 981.00 | 1 636 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 818.00 | 14 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 478.00 | 53 145.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 818.00 | 10 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 114.00 | 78 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 041.00 | 16 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 317.00 | 57 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 078.00 | 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 435.00 | 74 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 321.00 | 3 247.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 087.00 | 35 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 371.00 | 376 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 596 910.00 | 126 728 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 181 709.00 | 125 499 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 201.00 | 1 228 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 078.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 740 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559 823.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 647 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 278 250.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904 096.00 | 1 901 231.00 | 297 325.00 | 20 508 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 684 172.00 | 1 975 086.00 | 297 325.00 | 21 361 933.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 330.00 | 699.00 | 327 818.00 | 86 210.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 151 635.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 58 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 753 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 305.00 | 917 377.00 | 425 236.00 | 1 963 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 229 120.00 | 368 730.00 | 86 038.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 586.00 | 52 586.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 501 816.00 | 321 391.00 | 500 953.00 | 2 322 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 863.00 | 321 391.00 | 590 413.00 | 2 423 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 498.00 | 1 239 466.00 | 1 343 466.00 | 4 473 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 506 823.00 | 645 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 506 417.00 | 370 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 227.00 | 327 818.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
UP Prêts | 714 804.00 | 254 883.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 529 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | |||
VB T. V. A. | 1 812 372.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 861 118.00 | 11 078 943.00 | 2 782 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 676.00 | 9 899 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 334.00 | 1 562 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 058.00 | 1 035 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 228 143.00 | 228 143.00 | ||
VW T.V.A. | 1 086 087.00 | 1 086 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 339.00 | 416 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 939.00 | 784 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 072.00 | 91 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 804 267.00 | 17 804 267.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||