SOGEA ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 503880999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4000 |
| Numéro de Gestion | 2011B01694 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 188 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 513.00 | 141.00 | 1 456.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | 195 204.00 | 195 204.00 | |
AP Constructions | 589 356.00 | 338 843.00 | 250 513.00 | 257 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 258.00 | 1 716 238.00 | 446 020.00 | 503 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 013.00 | 391 280.00 | 197 733.00 | 63 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 142 832.00 | 142 832.00 | 3 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 022.00 | 15 140.00 | 91 883.00 | 52 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 394.00 | 2 547 640.00 | 6 657 754.00 | 1 266 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 000.00 | 610 000.00 | 341 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 019.00 | 112 019.00 | 110 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116 315.00 | 413 737.00 | 38 702 578.00 | 22 385 719.00 |
BZ Autres créances | 24 085 769.00 | 24 085 769.00 | 12 494 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | ||
CF Disponibilités | 7 747 503.00 | 7 747 503.00 | 3 560 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | 81 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 750 538.00 | 414 169.00 | 71 336 369.00 | 38 972 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 955 932.00 | 2 961 809.00 | 77 994 123.00 | 40 239 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
DG Autres réserves | 307 977.00 | 509 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 904.00 | -197 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 392.00 | 104 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 835 813.00 | 1 047 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 020 859.00 | 5 544 501.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 855 856.00 | 1 496 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 876 715.00 | 7 040 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 558.00 | 1 062 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 361.00 | 1 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 239.00 | 1 066 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267 186.00 | 18 448 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528 407.00 | 8 056 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | |||
EA Autres dettes | 21 468 730.00 | 3 173 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230 702.00 | 342 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 281 595.00 | 32 151 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 994 123.00 | 40 239 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 920 240.00 | 110 920 240.00 | 61 843 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 920 240.00 | 110 920 240.00 | 61 843 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 537 873.00 | 3 944 997.00 | ||
FQ Autres produits | 50 021.00 | 230 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 508 134.00 | 66 019 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -268 438.00 | -341 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 596.00 | 15 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 574 840.00 | 40 232 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659 060.00 | 1 279 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 838 021.00 | 13 555 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 263 127.00 | 5 057 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 666.00 | 257 367.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 197.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 479.00 | 172 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 036 885.00 | 5 915 138.00 | ||
GE Autres charges | -499 350.00 | 1 097 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 319 884.00 | 67 241 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 188 250.00 | -1 222 567.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 617 251.00 | 1 270 563.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 049 238.00 | 367 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324.00 | 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 927.00 | 1.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 927.00 | 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 603.00 | -374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 660.00 | -320 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 392.00 | 13 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 150.00 | 18 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 621.00 | 40 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 738.00 | 43 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 413.00 | -24 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 604.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -965 228.00 | -147 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 225 860.00 | 67 308 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 422 955.00 | 67 506 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 904.00 | -197 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 022.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 205 394.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 11 934.00 | 1 910.00 | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 860.00 | 1 487 670.00 | 380 169.00 | 2 446 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 234.00 | 1 499 604.00 | 382 079.00 | 2 491 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 375.00 | 14 408.00 | 25 392.00 | 93 392.00 |
4A Provisions pour litiges | 304 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 811 158.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 179 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 756 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 040 760.00 | 2 876 348.00 | 3 040 394.00 | 6 876 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 120.00 | 7 622.00 | 40 742.00 | |
060 Stock marchandises | 151 400.00 | 15 140.00 | ||
6T Sur comptes clients | 535 748.00 | 426 956.00 | 548 967.00 | 413 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432.00 | 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 868.00 | 450 150.00 | 548 967.00 | 470 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714 003.00 | 3 340 906.00 | 3 614 753.00 | 7 440 156.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UP Prêts | 142 832.00 | 142 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 022.00 | 107 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 116 315.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 703.00 | |||
VP Divers | 4 951 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 627 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261 904.00 | 71 261 904.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 558.00 | 568 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267 186.00 | 28 267 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 811.00 | 2 623 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 561.00 | 1 573 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 745 315.00 | 20 745 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 415.00 | 723 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 230 702.00 | 3 230 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 281 595.00 | 68 281 595.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | |||