SOGEA ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 503880999 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7519 |
| Numéro de Gestion | 2011B01694 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 333 278.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | 195 204.00 | 195 204.00 | |
AP Constructions | 599 136.00 | 497 386.00 | 101 750.00 | 148 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 376.00 | 1 853 265.00 | 196 111.00 | 244 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 264.00 | 559 881.00 | 178 383.00 | 241 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 129 922.00 | 129 922.00 | 130 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 626.00 | 15 140.00 | 77 486.00 | 65 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 236.00 | 3 011 952.00 | 6 212 284.00 | 6 360 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 117.00 | 78 117.00 | 369 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 396 743.00 | 245 626.00 | 25 151 117.00 | 35 342 615.00 |
BZ Autres créances | 45 221 799.00 | 45 221 799.00 | 52 422 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | ||
CF Disponibilités | 12 462 505.00 | 12 462 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 330 820.00 | 330 820.00 | 1 596 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 670 416.00 | 246 058.00 | 83 424 358.00 | 89 730 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 894 653.00 | 3 258 010.00 | 89 636 642.00 | 96 090 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
DG Autres réserves | 772 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 317.00 | 3 469 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 403.00 | 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 805 259.00 | 4 874 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 191 989.00 | 4 626 906.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 135 981.00 | 1 928 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 327 970.00 | 6 555 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955 702.00 | 203 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310 758.00 | 477 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 585 650.00 | 47 667 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132 951.00 | 13 612 127.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 088.00 | 54 173.00 | ||
EA Autres dettes | 5 191 572.00 | 16 159 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317 114.00 | 6 482 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 503 413.00 | 84 660 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 636 642.00 | 96 090 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
FG Production vendue services | 137 951 352.00 | 137 951 352.00 | 144 612 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 952 797.00 | 137 952 797.00 | 144 612 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 288.00 | 3 127 261.00 | ||
FQ Autres produits | 527 527.00 | 10 494 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 642 612.00 | 158 234 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -465 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 443 222.00 | 116 480 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753 052.00 | 1 522 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 484 103.00 | 22 579 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 946 494.00 | 8 780 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 086.00 | 224 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 366.00 | 94 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 864 931.00 | 1 891 123.00 | ||
GE Autres charges | -1 050 606.00 | 1 600 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 550 646.00 | 152 708 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 091 965.00 | 5 526 103.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 644 508.00 | 1 224 575.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 702 127.00 | 1 696 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 735.00 | 24 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 735.00 | 24 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 735.00 | 24 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 041 082.00 | 5 078 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 509.00 | 10 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 338.00 | 47 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 847.00 | 152 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 769.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 101 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 862.00 | 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 130.00 | 104 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 717.00 | 48 609.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 851.00 | 645 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 631.00 | 1 012 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 441 702.00 | 159 635 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 291 385.00 | 156 166 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 317.00 | 3 469 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 306.00 | 38 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 768.00 | 36 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178 632.00 | 74 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 581 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | 222 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 359.00 | 9 224 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 538.00 | 45 538.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 102.00 | 196 086.00 | 2 655.00 | 2 910 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 640.00 | 196 086.00 | 2 655.00 | 2 956 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 40 742.00 | 40 742.00 | ||
06 aucun libellé | 15 140.00 | 15 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 882.00 | 55 882.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 882.00 | 55 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UP Prêts | 129 922.00 | 129 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 626.00 | 92 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 396 743.00 | 25 396 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751 650.00 | 7 751 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 750 803.00 | 36 750 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 635.00 | 656 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 330 820.00 | 330 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634 566.00 | 83 634 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959 279.00 | 7 959 279.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310 758.00 | 3 310 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 585 650.00 | 44 585 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046 639.00 | 3 046 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781 867.00 | 2 781 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 264.00 | 6 962 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 450 450.00 | 3 450 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 304.00 | 2 083 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 317 114.00 | 3 317 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 503 413.00 | 77 503 413.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | 457.00 | ||