TICK & LIVE
Dépôt
| Dénomination | TICK & LIVE |
| Siren | 504573486 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12359 |
| Numéro de Gestion | 2018B00971 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 BAGNOLET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429 329.00 | 1 795 866.00 | 1 633 463.00 | 1 849 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 564.00 | 141 564.00 | 190 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 286 507.00 | 263 637.00 | 22 870.00 | 30 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 448.00 | 450 448.00 | 203 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 4 656.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 457 575.00 | 2 065 440.00 | 10 392 135.00 | 10 414 691.00 |
BT Marchandises | 121 643.00 | 121 643.00 | 84 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 592.00 | 264 343.00 | 2 433 249.00 | 1 649 085.00 |
BZ Autres créances | 7 431 734.00 | 7 431 734.00 | 6 899 105.00 | |
CF Disponibilités | 8 687.00 | 8 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 444.00 | 42 444.00 | 68 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 302 101.00 | 264 343.00 | 10 037 758.00 | 8 700 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 759 675.00 | 2 329 782.00 | 20 429 893.00 | 19 115 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 857 420.00 | 1 857 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 243 996.00 | 12 243 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 215.00 | 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 623.00 | -841 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 346.00 | 1 168 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 459 600.00 | 14 429 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 15 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 42 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 798.00 | 929 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 299.00 | 1 419 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 019.00 | 156 782.00 | ||
EA Autres dettes | 2 817 215.00 | 2 070 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 958 293.00 | 4 670 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 429 893.00 | 19 115 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 309 561.00 | 309 561.00 | 266 125.00 | |
FG Production vendue services | 6 699 050.00 | 6 699 050.00 | 6 151 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 611.00 | 7 008 611.00 | 6 417 818.00 | |
FN Production immobilisée | 90 969.00 | 80 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 749.00 | 150 222.00 | ||
FQ Autres produits | 44 106.00 | 13 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 434.00 | 6 662 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 685.00 | 482 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 619.00 | 5 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 698.00 | 1 823 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 993.00 | 48 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 412.00 | 1 349 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 596.00 | 601 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 443.00 | 522 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 219.00 | 109 242.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 40 868.00 | 82 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 633 294.00 | 5 025 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 606 140.00 | 1 636 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 931.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20.00 | -941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 606 120.00 | 1 635 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 275.00 | 56 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 56 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 799.00 | 59 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 799.00 | 59 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 524.00 | -3 289.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 371.00 | 22 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 496 880.00 | 441 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 709.00 | 6 718 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 364.00 | 5 550 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 346.00 | 1 168 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 422 014.00 | 288 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 724.00 | 247 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 3 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 918 688.00 | 538 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 457 575.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242 164.00 | 553 701.00 | 1 795 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 833.00 | 7 742.00 | 269 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 997.00 | 561 443.00 | 2 065 440.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 275.00 | 1 000.00 | 4 275.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 321.00 | 33 219.00 | 72 197.00 | 264 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 321.00 | 33 219.00 | 72 197.00 | 264 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 596.00 | 34 219.00 | 76 472.00 | 276 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 219.00 | 72 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 604 941.00 | |||
VB T. V. A. | 167 934.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 775.00 | |||
VP Divers | 33 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 036 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176 427.00 | 10 171 770.00 | 4 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 798.00 | 994 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 279.00 | 321 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 270.00 | 181 270.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | 55 112.00 | ||
VW T.V.A. | 523 392.00 | 523 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 215.00 | 2 817 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 293.00 | 4 958 293.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||