TICK & LIVE
Dépôt
| Dénomination | TICK & LIVE |
| Siren | 504573486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22576 |
| Numéro de Gestion | 2018B00971 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 Bagnolet |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 345 864.00 | 3 418 929.00 | 1 926 935.00 | 1 484 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 822.00 | 168 822.00 | 108 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 292 025.00 | 282 777.00 | 9 248.00 | 10 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 565.00 | 307 565.00 | 1 097 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | 4 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 263 516.00 | 3 707 643.00 | 10 555 873.00 | 10 845 131.00 |
BT Marchandises | 144 533.00 | 59 765.00 | 84 768.00 | 159 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 263.00 | 733 867.00 | 1 269 396.00 | 2 050 291.00 |
BZ Autres créances | 627 269.00 | 1 239.00 | 626 030.00 | 8 965 368.00 |
CF Disponibilités | 6 073 116.00 | 6 073 116.00 | 18 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | 53 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 887 546.00 | 794 871.00 | 8 092 676.00 | 11 246 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 151 062.00 | 4 502 514.00 | 18 648 548.00 | 22 091 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 857 420.00 | 1 857 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 243 996.00 | 12 243 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 742.00 | 164 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 264 446.00 | 2 275 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 733.00 | 1 198 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 711 620.00 | 17 740 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 303.00 | 7 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 303.00 | 7 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 485.00 | 845 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 010.00 | 897 651.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 132.00 | 200 060.00 | ||
EA Autres dettes | 486 999.00 | 2 395 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 924 626.00 | 4 343 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 548.00 | 22 091 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 121 820.00 | 121 820.00 | 134 193.00 | |
FG Production vendue services | 3 124 220.00 | 5 400.00 | 3 129 620.00 | 7 219 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 040.00 | 5 400.00 | 3 251 440.00 | 7 353 598.00 |
FN Production immobilisée | 182 268.00 | 93 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 038.00 | 408 038.00 | ||
FQ Autres produits | 309.00 | 67 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 743 055.00 | 7 922 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 622.00 | 276 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 687.00 | 30 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 443 774.00 | 3 119 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 639.00 | 108 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 594.00 | 1 329 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 352.00 | 636 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 709 984.00 | 654 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 532 136.00 | 23 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 339.00 | 7 351.00 | ||
GE Autres charges | 799.00 | 1 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 761 926.00 | 6 188 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 018 871.00 | 1 733 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 237.00 | 20.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237.00 | -20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 019 108.00 | 1 733 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 581.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 625.00 | 14 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 516 409.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 055.00 | 8 103 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 788.00 | 6 904 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 733.00 | 1 198 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447 372.00 | 1 206 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 300.00 | -785 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842 790.00 | 420 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 653 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 263 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714 817.00 | 704 112.00 | 3 418 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 842.00 | 5 872.00 | 288 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 659.00 | 709 984.00 | 3 707 643.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 303.00 | 5 000.00 | 12 303.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 59 765.00 | 59 765.00 | ||
6T Sur comptes clients | 282 958.00 | 472 371.00 | 21 462.00 | 733 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | 339.00 | 1 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 858.00 | 532 475.00 | 21 462.00 | 794 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 161.00 | 537 475.00 | 21 462.00 | 807 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 537 475.00 | 21 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 815.00 | 106 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 896 448.00 | 1 896 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 86 497.00 | 86 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 228.00 | 474 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 38 000.00 | 1 365.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 065.00 | 2 668 532.00 | 5 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 485.00 | 473 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 957.00 | 288 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 039.00 | 160 039.00 | ||
VW T.V.A. | 381 412.00 | 381 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 603.00 | 90 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 999.00 | 486 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 626.00 | 1 924 626.00 | ||