ATF GAIA
Dépôt
| Dénomination | ATF GAIA |
| Siren | 504915000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10614 |
| Numéro de Gestion | 2008B00619 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Moissy-Cramayel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 675.00 | 256 201.00 | 66 474.00 | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 331 026.00 | 331 026.00 | 331 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 155.00 | 138 822.00 | 67 333.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 941.00 | 246 108.00 | 145 833.00 | 151 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | |||
BF Prêts | 5 126.00 | 5 126.00 | 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 737.00 | 135 737.00 | 132 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 658.00 | 641 131.00 | 751 528.00 | 732 284.00 |
BT Marchandises | 1 359 428.00 | 7 223.00 | 1 352 205.00 | 858 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | 965.00 | 3 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 916.00 | 39 325.00 | 1 771 591.00 | 1 368 288.00 |
BZ Autres créances | 535 834.00 | 8 103.00 | 527 731.00 | 909 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | |
CF Disponibilités | 843 259.00 | 843 259.00 | 647 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 551.00 | 43 551.00 | 24 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 602 693.00 | 54 651.00 | 4 548 042.00 | 3 819 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 470.00 | 1 470.00 | 4 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 822.00 | 695 782.00 | 5 301 040.00 | 4 556 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 44 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 725.00 | 443 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 357.00 | 348 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 931 482.00 | 1 050 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 619.00 | 22 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 619.00 | 22 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 089.00 | 444 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 936.00 | 23 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 752.00 | 14 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 972.00 | 2 283 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 054.00 | 645 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | |||
EA Autres dettes | 115 898.00 | 63 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 281 701.00 | 3 482 923.00 | ||
ED (V) | 238.00 | 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 040.00 | 4 556 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 118 233.00 | 2 055 576.00 | 8 173 809.00 | 7 156 473.00 |
FG Production vendue services | 3 211 267.00 | 182 060.00 | 3 393 327.00 | 3 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 499.00 | 2 237 636.00 | 11 567 135.00 | 10 308 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | 520 729.00 | 503 615.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 171.00 | 111 886.00 | ||
FQ Autres produits | 4 319.00 | 3 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 183 353.00 | 10 927 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 229.00 | 3 371 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -466 354.00 | 386 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 470.00 | 79 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 627.00 | 6 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 581 490.00 | 3 447 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 338.00 | 144 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 896 949.00 | 1 896 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 299.00 | 793 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 579.00 | 105 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 913.00 | 38 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 657.00 | 24 989.00 | ||
GE Autres charges | 6 290.00 | 30 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 028 233.00 | 10 324 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 155 120.00 | 603 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 094.00 | 3 866.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 060.00 | 290.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 256.00 | 4 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 410.00 | 8 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 470.00 | 4 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 513.00 | 22 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 818.00 | 7 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 801.00 | 33 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 391.00 | -24 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 729.00 | 578 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659.00 | 99 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 8 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 659.00 | 108 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 260.00 | 65 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 301.00 | 66 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | 42 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 344.00 | 86 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 386.00 | 185 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 422.00 | 11 044 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 066.00 | 10 695 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 357.00 | 348 878.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 245.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 281.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 183.00 | 68 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 565.00 | 89 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 773.00 | 10 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 521.00 | 167 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 938.00 | 653 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 598 096.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | 140 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 714.00 | 1 392 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 142.00 | 18 751.00 | 256 201.00 | 161 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 095.00 | 58 828.00 | 384 930.00 | 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 237.00 | 77 579.00 | 641 131.00 | 162 685.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 148.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 470.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 683.00 | 87 619.00 | 22 683.00 | 87 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 775.00 | 7 223.00 | 27 775.00 | 7 223.00 |
6T Sur comptes clients | 30 125.00 | 20 691.00 | 11 491.00 | 39 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 509.00 | 8 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 495.00 | 28 422.00 | 39 266.00 | 54 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 178.00 | 116 041.00 | 61 949.00 | 142 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 126.00 | 2 984.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 737.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 766 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | |||
VB T. V. A. | 287 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 761.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 903.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 163.00 | 2 349 107.00 | 182 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 384.00 | 109 799.00 | 197 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 972.00 | 2 948 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 461.00 | 357 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 964.00 | 254 964.00 | ||
VW T.V.A. | 136 250.00 | 136 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 579.00 | 59 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 936.00 | 48 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 898.00 | 115 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 149.00 | 4 047 564.00 | 197 585.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||