TEXELIS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEXELIS PARTICIPATIONS |
| Siren | 505088245 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/021904 |
| Numéro de Gestion | 2008B03393 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 048 326.00 | 4 048 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | 5 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 054 055.00 | 4 054 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 191 684.00 | 191 684.00 | ||
BZ Autres créances | 4 804 839.00 | 4 804 839.00 | ||
CF Disponibilités | 137 874.00 | 137 874.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 134 398.00 | 5 134 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 453.00 | 9 188 453.00 | ||
CR Parts à plus d’un an | 3 265 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | |||
DH Report à nouveau | 40 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 255.00 | |||
DK Provisions réglementées | 149 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 441 398.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 993.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 747 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 767.00 | |||
FQ Autres produits | 4 806.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 823 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 261 225.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | |||
FY Salaires et traitements | 335 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 983.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 807 882.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 691.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 600.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -276 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 423.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 255.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 872.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 054 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 054 055.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 642.00 | 149 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 149 642.00 | 149 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 191 684.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783 163.00 | |||
VB T. V. A. | 21 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 20.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 253.00 | 1 731 414.00 | 3 270 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 993.00 | 1 254 190.00 | 1 144 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 129 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | ||
VW T.V.A. | 41 598.00 | 41 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 126 974.00 | 2 126 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 055.00 | 3 602 252.00 | 1 144 803.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 053.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 342.00 | |||
ST Autres comptes | 103 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 225.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 067.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 122 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 520.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||