D PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | D PARTICIPATIONS |
| Siren | 505189563 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34376 |
| Numéro de Gestion | 2008B15607 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 065.00 | 8 935.00 | |
AH Fonds commercial | 3 061 158.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 257 156.00 | 160 620.00 | 96 536.00 | 165 921.00 |
CU Autres participations | 113 874 192.00 | 113 874 192.00 | 109 875 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 257 150.00 | 32 257 150.00 | 39 432 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 621 881.00 | 385 066.00 | 146 236 814.00 | 152 534 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 827.00 | |||
BZ Autres créances | 1 268 404.00 | 1 268 404.00 | 3 208 134.00 | |
CF Disponibilités | 3 037 588.00 | 3 037 588.00 | 5 715 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 963.00 | 109 963.00 | 413 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 415 955.00 | 4 415 955.00 | 9 706 110.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 237 182.00 | 3 237 182.00 | 947 510.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521 074.00 | 521 074.00 | 1 403 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 796 092.00 | 385 068.00 | 154 411 024.00 | 164 591 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 647 295.00 | 46 089 914.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161 123.00 | 8 886 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 421 007.00 | 2 727 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 472.00 | 733 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 169 555.00 | 1 009 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 932 671.00 | 66 146 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 074.00 | 1 403 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 521 074.00 | 1 403 062.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 110 271 158.00 | 91 267 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 512 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 550.00 | 494 950.00 | ||
EA Autres dettes | 319 958.00 | 193 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 464 068.00 | 92 468 297.00 | ||
ED (V) | 3 593 211.00 | 4 573 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 411 024.00 | 164 591 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 598 340.00 | 490 938.00 | 2 089 278.00 | 2 040 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 340.00 | 490 938.00 | 2 089 278.00 | 2 040 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 138.00 | 1 090 288.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 855 417.00 | 3 130 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 822 086.00 | 1 960 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 055.00 | 111 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 044.00 | 1 441 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 022.00 | 526 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 562 355.00 | 1 219 200.00 | ||
GE Autres charges | 2 297.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 466 562.00 | 5 262 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 811 145.00 | -2 131 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 358 820.00 | 6 315 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 725 798.00 | 2 591 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 062.00 | |||
GN Différences positives de change | 181 431.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 669 109.00 | 8 923 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 074.00 | 1 403 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 051 108.00 | 6 859 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 046.00 | 870 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 576 225.00 | 9 133 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 884.00 | -210 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 518 281.00 | -2 341 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 699.00 | 3 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 699.00 | 3 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 256.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 336.00 | 146 975.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 353.00 | 147 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 654.00 | -144 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425 443.00 | -3 218 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 225.00 | 12 057 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 697.00 | 11 323 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 472.00 | 733 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 158.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 717.00 | 15 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 307 727.00 | 4 112 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 833 985.00 | 4 138 426.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 158.00 | 10 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 289 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 289 372.00 | 146 131 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 350 530.00 | 146 621 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | 84 823.00 | 160 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 180.00 | 85 888.00 | 385 068.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 169 555.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 009 219.00 | 160 336.00 | 1 169 555.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 521 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 062.00 | 521 074.00 | 1 403 062.00 | 521 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 281.00 | 681 410.00 | 1 403 062.00 | 1 690 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 257 150.00 | 2 148 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 33 423.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 145 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635 517.00 | 3 526 909.00 | 30 108 607.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 271 158.00 | 880 000.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 194 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 676.00 | 151 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 512.00 | 269 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219 654.00 | 1 219 654.00 | ||
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 209.00 | 22 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 958.00 | 319 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 464 068.00 | 3 072 910.00 | 4 000 000.00 | 105 391 158.00 |