D PARTICIPATIONS
Dépôt
Dénomination | D PARTICIPATIONS |
Siren | 505189563 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 53412 |
Numéro de Gestion | 2008B15607 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/07/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 788.00 | 4 212.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434.00 | 9 160.00 | 1 274.00 | 10 816.00 |
CU Autres participations | 125 042 882.00 | 125 042 882.00 | 114 910 936.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 522 699.00 | 32 522 699.00 | 34 529 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 809 398.00 | 238 331.00 | 157 571 067.00 | 149 456 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | |||
BZ Autres créances | 2 289 112.00 | 2 289 112.00 | 1 624 356.00 | |
CF Disponibilités | 2 473 080.00 | 2 473 080.00 | 2 124 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | 67 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 788 629.00 | 4 788 629.00 | 3 824 653.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 941 007.00 | 2 941 007.00 | 3 894 847.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 649.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 539 034.00 | 238 331.00 | 165 300 703.00 | 157 207 761.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 411 221.00 | 29 547 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 131.00 | 3 161 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 327 759.00 | 2 193 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 493.00 | 134 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 490 228.00 | 1 329 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 966 996.00 | 38 127 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 649.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 649.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 982 757.00 | 114 162 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 26 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 640 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 683.00 | 1 090 346.00 | ||
EA Autres dettes | 148 877.00 | 243 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 718 789.00 | 116 163 216.00 | ||
ED (V) | 2 614 918.00 | 2 885 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 300 703.00 | 157 207 761.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 662 600.00 | 512 439.00 | 2 175 039.00 | 2 106 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 600.00 | 512 439.00 | 2 175 039.00 | 2 106 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 251.00 | 1 617 058.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 9 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 775.00 | 3 733 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 296.00 | 2 986 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 639.00 | 146 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 345.00 | 1 995 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 715.00 | 669 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 442.00 | 990 058.00 | ||
GE Autres charges | 2 288.00 | 3 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 112 726.00 | 6 791 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -934 951.00 | -3 057 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 480 187.00 | 6 480 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 460.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 649.00 | 521 074.00 | ||
GN Différences positives de change | 155 894.00 | 55 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 874 398.00 | 10 189 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 145 141.00 | 9 095 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 626.00 | 12 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 149 766.00 | 9 139 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 724 632.00 | 1 050 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 319.00 | -2 007 669.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 338.00 | 160 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 668.00 | 162 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 668.00 | -162 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489 480.00 | -2 303 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 174.00 | 13 923 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 681.00 | 13 789 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 493.00 | 134 225.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 440 193.00 | 10 131 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 930 733.00 | 10 131 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 723.00 | 10 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 006 559.00 | 157 565 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253 281.00 | 157 809 398.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 1 390.00 | 5 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 339.00 | 3 212.00 | 240 390.00 | 9 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 120.00 | 4 602.00 | 240 390.00 | 238 331.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 490 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 892.00 | 160 336.00 | 1 490 228.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 361 541.00 | 160 336.00 | 31 649.00 | 1 490 228.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 522 699.00 | 4 823 158.00 | 27 699 541.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 837.00 | 261 837.00 | ||
VB T. V. A. | 45 490.00 | 45 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 976 427.00 | 1 976 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 838 248.00 | 7 138 708.00 | 27 699 541.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 982 757.00 | 112 982 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 272 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 008.00 | 123 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 722.00 | 133 722.00 | ||
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 436.00 | 23 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 677.00 | 148 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718 789.00 | 113 718 789.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 |