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D PARTICIPATIONS

Dépôt

DénominationD PARTICIPATIONS
Siren505189563
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt53412
Numéro de Gestion2008B15607
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 223 383.00 223 383.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 000.00 5 788.00 4 212.00 5 602.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 434.00 9 160.00 1 274.00 10 816.00
CU Autres participations 125 042 882.00 125 042 882.00 114 910 936.00
BB Créances rattachées à des participations 32 522 699.00 32 522 699.00 34 529 256.00
BJ TOTAL (I) 157 809 398.00 238 331.00 157 571 067.00 149 456 613.00
BX Clients et comptes rattachés 8 566.00
BZ Autres créances 2 289 112.00 2 289 112.00 1 624 356.00
CF Disponibilités 2 473 080.00 2 473 080.00 2 124 449.00
CH Charges constatées d’avance 26 438.00 26 438.00 67 281.00
CJ TOTAL (II) 4 788 629.00 4 788 629.00 3 824 653.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 941 007.00 2 941 007.00 3 894 847.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 31 649.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 165 539 034.00 238 331.00 165 300 703.00 157 207 761.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 34 411 221.00 29 547 295.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 879 131.00 3 161 123.00
DD Réserve légale (1) 740 000.00 740 000.00
DG Autres réserves 1 021 163.00 1 021 163.00
DH Report à nouveau 2 327 759.00 2 193 534.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 097 493.00 134 225.00
DK Provisions réglementées 1 490 228.00 1 329 892.00
DL TOTAL (I) 48 966 996.00 38 127 232.00
DP Provisions pour risques 31 649.00
DR TOTAL (IV) 31 649.00
DS Emprunts obligataires convertibles 112 982 757.00 114 162 157.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 920.00 26 946.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272 552.00 640 507.00
DY Dettes fiscales et sociales 309 683.00 1 090 346.00
EA Autres dettes 148 877.00 243 259.00
EC TOTAL (IV) 113 718 789.00 116 163 216.00
ED (V) 2 614 918.00 2 885 665.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 165 300 703.00 157 207 761.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 662 600.00 512 439.00 2 175 039.00 2 106 742.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 662 600.00 512 439.00 2 175 039.00 2 106 742.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 251.00 1 617 058.00
FQ Autres produits 1 486.00 9 777.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 177 775.00 3 733 577.00
FW Autres achats et charges externes 918 296.00 2 986 511.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 639.00 146 900.00
FY Salaires et traitements 854 345.00 1 995 012.00
FZ Charges sociales 339 715.00 669 602.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 958 442.00 990 058.00
GE Autres charges 2 288.00 3 402.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 112 726.00 6 791 483.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -934 951.00 -3 057 905.00
GJ Produits financiers de participations 6 480 187.00 6 480 187.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 133 460.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 31 649.00 521 074.00
GN Différences positives de change 155 894.00 55 216.00
GP Total des produits financiers (V) 9 874 398.00 10 189 937.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 31 649.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 145 141.00 9 095 267.00
GS Différences négatives de change 4 626.00 12 784.00
GU Total des charges financières (VI) 9 149 766.00 9 139 700.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 724 632.00 1 050 236.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -210 319.00 -2 007 669.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 001.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 697.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 332.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 160 338.00 160 336.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 186 668.00 162 033.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -181 668.00 -162 033.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 489 480.00 -2 303 927.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 057 174.00 13 923 514.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 959 681.00 13 789 289.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 097 493.00 134 225.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 223 383.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 257 156.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 149 440 193.00 10 131 947.00
0G ACQUISITIONS Total Général 149 930 733.00 10 131 947.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 223 383.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 246 723.00 10 434.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 006 559.00 157 565 581.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 253 281.00 157 809 398.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 223 383.00 223 383.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 398.00 1 390.00 5 788.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 246 339.00 3 212.00 240 390.00 9 160.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 474 120.00 4 602.00 240 390.00 238 331.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 490 228.00
3Z Total Provisions réglementées 1 329 892.00 160 336.00 1 490 228.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 649.00 31 649.00
7C TOTAL GENERAL 1 361 541.00 160 336.00 31 649.00 1 490 228.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 32 522 699.00 4 823 158.00 27 699 541.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 680.00 680.00
VM Impôts sur les bénéfices 261 837.00 261 837.00
VB T. V. A. 45 490.00 45 490.00
VC Groupe et associés 1 976 427.00 1 976 427.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 678.00 4 678.00
VS Charges constatées d’avance 26 438.00 26 438.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 34 838 248.00 7 138 708.00 27 699 541.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 112 982 757.00 112 982 757.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 920.00 4 920.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 272 552.00 272 552.00
8C Personnel et comptes rattachés 123 008.00 123 008.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133 722.00 133 722.00
VW T.V.A. 29 717.00 29 717.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 436.00 23 436.00
VI Groupe et associés 148 677.00 148 677.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 113 718 789.00 113 718 789.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00