AASGARD SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AASGARD SAINT MALO |
| Siren | 505318436 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1492 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | 226.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 304.00 | 226.00 | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 3 948.00 | 5 031.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 820.00 | 161 023.00 | 43 797.00 | 56 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 028.00 | 166 904.00 | 49 124.00 | 57 309.00 |
BT Marchandises | 189 779.00 | 189 779.00 | 169 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 139.00 | 59 139.00 | 57 798.00 | |
BZ Autres créances | 63 990.00 | 63 990.00 | 25 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 250.00 | 131 250.00 | 121 996.00 | |
CF Disponibilités | 204 755.00 | 204 755.00 | 247 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 032.00 | 41 032.00 | 32 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 945.00 | 689 945.00 | 655 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 973.00 | 166 904.00 | 739 069.00 | 712 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 234 786.00 | 220 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 220.00 | 164 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 255.00 | 393 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 146.00 | 51 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 679.00 | 100 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 43 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 876.00 | 124 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 327 814.00 | 319 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 069.00 | 712 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 637.00 | 303 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 260 081.00 | 1 297 665.00 | ||
FD Production vendue biens | 367 272.00 | 319 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 352.00 | 1 617 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 739.00 | 9 062.00 | ||
FQ Autres produits | 5 277.00 | 1 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 368.00 | 1 628 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 685.00 | 619 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 269.00 | 2 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265.00 | 6 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 492.00 | 314 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | 8 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 294.00 | 293 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 039.00 | 116 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 907.00 | 25 975.00 | ||
GE Autres charges | 9 830.00 | 1 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 241.00 | 1 388 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 128.00 | 240 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 448.00 | 6 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 448.00 | 6 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | 1 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518.00 | 1 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 930.00 | 4 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 058.00 | 244 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -4 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 338.00 | 76 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 316.00 | 1 636 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 096.00 | 1 471 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 220.00 | 164 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 777.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 006.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 403.00 | 1 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 166.00 | 29 504.00 | 12 700.00 | 164 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 698.00 | 29 907.00 | 12 700.00 | 166 904.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 139.00 | |||
VP Divers | 63 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 231.00 | 164 161.00 | 70.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 146.00 | 25 969.00 | 11 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 876.00 | 74 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 135.00 | 175 958.00 | 11 177.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 449.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | |||